基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华科技创新混合(008811) |
净值：
1.9144
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日增长率：
3.34%
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累计净值：1.9144 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 117,756.00 | 15,188,147.21 | 7.89 |
| 603308 | 应流股份 | 325,200.00 | 13,577,100.00 | 7.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,692.00 | 10,112,909.96 | 5.25 |
| 002204 | 大连重工 | 1,049,700.00 | 8,030,205.00 | 4.17 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 168,500.00 | 7,868,355.87 | 4.09 |
| 600031 | 三一重工 | 368,500.00 | 7,786,405.00 | 4.05 |
| 002202 | 金风科技 | 371,900.00 | 7,586,760.00 | 3.94 |
| 01385 | 上海复旦 | 184,586.00 | 7,555,830.48 | 3.93 |
| 300395 | 菲利华 | 72,600.00 | 7,281,780.00 | 3.78 |
| 688095 | 福昕软件 | 79,554.00 | 7,101,785.58 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,351,086.13 | 50.58 | 77.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,775,853.96 | 9.75 | 14.90 |
| 采矿业 | 9,859,720.00 | 5.12 | 7.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 5.77 | 192,481,969.32 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 5.81 | 243,991,317.86 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 8.10 | 219,928,154.02 |
| 2025-03-31 | 91.25 | - | 5.87 | 228,133,980.27 |
| 2024-12-31 | 91.08 | - | 6.91 | 222,527,665.81 |
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