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招商中债-1-3年国开债C

(008814)

净值:
1.0076
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
招商中债-1-3年国开债C(008814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-181.00760.09%
2022-01-171.00670.03%
2022-01-141.0064-0.01%
2022-01-131.00650.01%
2022-01-071.00520.02%
2022-01-061.0050-0.01%
2022-01-051.00510.03%
2022-01-041.00480.07%
基金公司 招商基金 基金经理 夏里鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0150亿元
最近分红 招商中债-1-3年国开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2325/4431
最近一月 0.52% 1655/4431
最近三月 1.27% 2350/4431
最近六月 1.62% 2776/4431
最近一年 3.60% 2275/4431
今年以来 0.35% 982/4431
成立以来 4.91% 3035/4431
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商中债-1-3年国开债C(008814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19155.0094.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计701.463.48
其他各项资产318.621.58
招商中债-1-3年国开债C(008814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏里鹏
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