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华宝可转债债券C

(008817)

净值:
1.4016
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.4016 2024-06-24
  • 净值走势
华宝可转债债券C(008817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.4016-1.75%
2024-06-211.4265-0.31%
2024-06-201.4310-1.06%
2024-06-191.4463-0.52%
2024-06-181.45390.26%
2024-06-171.4501-0.41%
2024-06-141.4560-0.05%
2024-06-131.4567-0.20%
基金全称 华宝可转债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.08亿元 份额规模 4.2884亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.34%
最近一月 -3.13%
最近三月 -2.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.30%
最近两年 -14.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-99.170.771,387,681,353.32
2023-12-31-104.973.151,398,816,417.37
2023-09-30-102.491.801,718,977,036.34
2023-06-30-103.051.351,749,898,521.28
2023-03-31-102.222.041,622,492,033.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-06-李栋梁163320.34
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