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海富通安益对冲混合A(008831)
海富通安益对冲混合A
(008831)
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累计净值：1.1131
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1131 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1100 | -0.40% |
| 2026-08-12 | 1.1145 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.1140 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 1.1203 | -0.08% |
| 2026-08-07 | 1.1212 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 1.1184 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.1202 | 0.82% |
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基金全称
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海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 945.00 | 1,507,794.75 | 4.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,306,559.77 | 4.26 |
| 601318 | 中国平安 | 23,700.00 | 1,131,438.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 850.00 | 1,007,666.50 | 3.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 3.19 |
| 600183 | 生益科技 | 4,900.00 | 849,660.00 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 29,000.00 | 833,170.00 | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 2.56 |
| 603259 | 药明康德 | 6,150.00 | 765,736.50 | 2.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,920.00 | 595,008.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,915,189.87 | 29.07 | 51.10 |
| 金融业 | 4,123,269.07 | 13.45 | 23.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,717,595.45 | 5.60 | 9.84 |
| 采矿业 | 1,300,664.00 | 4.24 | 7.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 765,736.50 | 2.50 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502,691.00 | 1.64 | 2.88 |
| 建筑业 | 122,010.00 | 0.40 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.08 | 6.60 | 29.97 | 30,663,222.35 |
| 2026-03-31 | 64.09 | 5.81 | 16.01 | 35,640,840.16 |
| 2025-12-31 | 71.09 | 7.40 | 29.48 | 41,689,930.37 |
| 2025-09-30 | 72.97 | 7.85 | 8.04 | 57,435,323.76 |
| 2025-06-30 | 63.08 | 8.66 | 10.27 | 69,210,349.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 376 | 2.00 |
| 2022-08-15 | - | 朱斌全 | 1461 | 5.32 |
| 2020-01-22 | 2022-08-15 | 杜晓海 | 936 | 5.39 |
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