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海富通安益对冲混合A(008831)
海富通安益对冲混合A
(008831)
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累计净值：1.0751
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0751 | 0.55% |
| 2026-05-12 | 1.0692 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 1.0718 | 0.40% |
| 2026-05-08 | 1.0675 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.0681 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.0656 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 1.0608 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 1.0594 | 0.25% |
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基金全称
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海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.80%
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最近两年
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-0.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 28,900.00 | 1,640,942.00 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 1,344,792.00 | 3.77 |
| 600036 | 招商银行 | 32,588.00 | 1,281,360.16 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 850.00 | 1,232,500.00 | 3.46 |
| 600900 | 长江电力 | 29,800.00 | 805,792.00 | 2.26 |
| 603259 | 药明康德 | 7,450.00 | 730,845.00 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 95,301.00 | 728,099.64 | 2.04 |
| 688041 | 海光信息 | 3,100.00 | 651,806.00 | 1.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 37,000.00 | 634,550.00 | 1.78 |
| 600030 | 中信证券 | 23,100.00 | 555,324.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,469,145.21 | 26.57 | 41.46 |
| 金融业 | 5,583,958.80 | 15.67 | 24.45 |
| 采矿业 | 2,328,277.00 | 6.53 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,599,853.20 | 4.49 | 7.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,001,428.00 | 2.81 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940,847.00 | 2.64 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807,869.00 | 2.27 | 3.54 |
| 建筑业 | 456,155.00 | 1.28 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 267,838.00 | 0.75 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 162,420.00 | 0.46 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,756.00 | 0.22 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,248.00 | 0.16 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,194.00 | 0.13 | 0.20 |
| 房地产业 | 28,775.00 | 0.08 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 10,486.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.09 | 5.81 | 16.01 | 35,640,840.16 |
| 2025-12-31 | 71.09 | 7.40 | 29.48 | 41,689,930.37 |
| 2025-09-30 | 72.97 | 7.85 | 8.04 | 57,435,323.76 |
| 2025-06-30 | 63.08 | 8.66 | 10.27 | 69,210,349.30 |
| 2025-03-31 | 75.18 | 6.64 | 9.02 | 76,369,447.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 284 | -1.20 |
| 2022-08-15 | - | 朱斌全 | 1369 | 2.01 |
| 2020-01-22 | 2022-08-15 | 杜晓海 | 936 | 5.39 |
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