首页 >
基金>
海富通安益对冲混合A(008831)
海富通安益对冲混合A
(008831)
|
|
|
累计净值：1.0109
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.0109 | -0.90% |
| 2026-11-12 | 1.0201 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 1.0235 | 0.90% |
| 2026-11-10 | 1.0144 | 0.31% |
| 2026-11-09 | 1.0113 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 1.0140 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 1.0219 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 1.0230 | 1.12% |
|
基金全称
|
海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
朱斌全
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.1733亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.31%
|
|
最近一月
|
-6.17%
|
|
最近三月
|
-8.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.10%
|
|
最近两年
|
-4.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 948,562.00 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,800.00 | 857,952.00 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 650.00 | 818,103.00 | 3.05 |
| 601288 | 农业银行 | 111,700.00 | 778,549.00 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 16,288.00 | 672,042.88 | 2.51 |
| 600900 | 长江电力 | 22,900.00 | 653,566.00 | 2.44 |
| 688012 | 中微公司 | 1,671.00 | 532,297.05 | 1.99 |
| 000776 | 广发证券 | 25,500.00 | 506,940.00 | 1.89 |
| 603259 | 药明康德 | 2,950.00 | 493,653.00 | 1.84 |
| 600030 | 中信证券 | 19,000.00 | 491,340.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,242,461.32 | 27.04 | 46.50 |
| 金融业 | 4,748,738.66 | 17.73 | 30.49 |
| 采矿业 | 1,931,522.00 | 7.21 | 12.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 653,566.00 | 2.44 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,653.00 | 1.84 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,832.45 | 1.38 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 137,043.00 | 0.51 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 62.36 | 3.77 | 28.58 | 26,784,100.75 |
| 2026-06-30 | 63.08 | 6.60 | 29.97 | 30,663,222.35 |
| 2026-03-31 | 64.09 | 5.81 | 16.01 | 35,640,840.16 |
| 2025-12-31 | 71.09 | 7.40 | 29.48 | 41,689,930.37 |
| 2025-09-30 | 72.97 | 7.85 | 8.04 | 57,435,323.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-15 | - | 朱斌全 | 1553 | -4.08 |
| 2025-08-04 | 2026-08-28 | 林立禾 | 389 | 2.02 |
| 2020-01-22 | 2022-08-15 | 杜晓海 | 936 | 5.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
