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德邦量化对冲混合C(008839)
德邦量化对冲混合C
(008839)
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累计净值：0.8035
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 0.8035 | 0.15% |
| 2026-10-30 | 0.8023 | -0.86% |
| 2026-10-29 | 0.8093 | -0.85% |
| 2026-10-28 | 0.8162 | 0.80% |
| 2026-10-27 | 0.8097 | -0.76% |
| 2026-10-26 | 0.8159 | -0.44% |
| 2026-10-23 | 0.8195 | 0.26% |
| 2026-10-22 | 0.8174 | -0.61% |
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基金全称
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德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-3.68%
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最近三月
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-1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.01%
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最近两年
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-7.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 1.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 320,221.00 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 620.00 | 241,180.00 | 1.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 192,240.00 | 0.96 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 191,130.00 | 0.95 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 184,791.00 | 0.92 |
| 601398 | 工商银行 | 19,200.00 | 158,976.00 | 0.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,400.00 | 156,786.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,765,730.00 | 28.67 | 74.95 |
| 金融业 | 942,195.00 | 4.69 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,378.00 | 1.59 | 4.16 |
| 采矿业 | 195,123.00 | 0.97 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,207.00 | 0.90 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,872.00 | 0.67 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,175.00 | 0.58 | 1.52 |
| 建筑业 | 37,863.00 | 0.19 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 38.25 | - | 37.78 | 20,109,021.24 |
| 2026-06-30 | 38.84 | - | 26.92 | 20,283,339.08 |
| 2026-03-31 | 47.59 | 4.83 | 42.32 | 20,965,190.47 |
| 2025-12-31 | 52.21 | 4.64 | 35.67 | 21,774,190.38 |
| 2025-09-30 | 74.61 | 5.86 | 11.81 | 22,349,382.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1601 | -10.43 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -9.23 |
| 2020-04-29 | 2021-11-04 | 王本昌 | 554 | -4.62 |
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