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德邦大消费混合A(008840)
德邦大消费混合A
(008840)
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累计净值：0.6070
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6070 | 0.41% |
| 2026-11-12 | 0.6045 | -1.02% |
| 2026-11-11 | 0.6107 | -1.60% |
| 2026-11-10 | 0.6206 | 1.74% |
| 2026-11-09 | 0.6100 | -0.65% |
| 2026-11-06 | 0.6140 | -0.57% |
| 2026-11-05 | 0.6175 | 2.57% |
| 2026-11-04 | 0.6020 | -0.30% |
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基金全称
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德邦大消费混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.3632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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5.79%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-30.53%
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最近两年
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-41.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 850,000.00 | 5,023,500.00 | 9.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 112,000.00 | 4,565,120.00 | 8.18 |
| 600115 | 中国东航 | 1,310,000.00 | 4,454,000.00 | 7.99 |
| 603885 | 吉祥航空 | 400,000.00 | 3,984,000.00 | 7.14 |
| 002832 | 比音勒芬 | 128,000.00 | 3,319,040.00 | 5.95 |
| 002928 | 华夏航空 | 520,000.00 | 3,312,400.00 | 5.94 |
| 600029 | 南方航空 | 620,000.00 | 3,050,400.00 | 5.47 |
| 002612 | 朗姿股份 | 166,000.00 | 2,775,520.00 | 4.98 |
| 000526 | 学大教育 | 75,000.00 | 2,686,500.00 | 4.82 |
| 002627 | 三峡旅游 | 400,000.00 | 2,620,000.00 | 4.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,346,320.00 | 47.23 | 50.78 |
| 制造业 | 17,739,922.00 | 31.80 | 34.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,692,480.00 | 4.83 | 5.19 |
| 教育 | 2,686,500.00 | 4.82 | 5.18 |
| 住宿和餐饮业 | 2,166,000.00 | 3.88 | 4.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,700.00 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.02 | - | 6.68 | 55,779,579.31 |
| 2026-06-30 | 90.24 | - | 7.87 | 57,318,397.34 |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.62 | 62,978,612.89 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.41 | 81,236,661.13 |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 14.24 | 84,605,804.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-19 | - | 朱慧琳 | 696 | -38.19 |
| 2025-09-09 | 2026-10-09 | 江杨磊 | 395 | -39.70 |
| 2020-06-18 | 2024-12-25 | 黎莹 | 1651 | -2.52 |
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