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德邦大消费混合A(008840)
德邦大消费混合A
(008840)
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累计净值：0.8943
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8943 | -1.62% |
| 2026-02-05 | 0.9090 | 1.46% |
| 2026-02-04 | 0.8959 | 2.99% |
| 2026-02-03 | 0.8699 | 1.89% |
| 2026-02-02 | 0.8538 | -0.93% |
| 2026-01-30 | 0.8618 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 0.8627 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 0.8645 | -2.01% |
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基金全称
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德邦大消费混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳 江杨磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.77%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.66%
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最近两年
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2.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 999,700.00 | 5,998,200.00 | 7.38 |
| 601111 | 中国国航 | 634,600.00 | 5,946,202.00 | 7.32 |
| 002928 | 华夏航空 | 522,100.00 | 5,769,205.00 | 7.10 |
| 601021 | 春秋航空 | 95,900.00 | 5,706,050.00 | 7.02 |
| 601888 | 中国中免 | 60,000.00 | 5,673,600.00 | 6.98 |
| 600029 | 南方航空 | 707,800.00 | 5,669,478.00 | 6.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 27,000.00 | 5,428,890.00 | 6.68 |
| 600258 | 首旅酒店 | 309,500.00 | 5,184,125.00 | 6.38 |
| 002627 | 三峡旅游 | 500,000.00 | 3,710,000.00 | 4.57 |
| 605338 | 巴比食品 | 110,700.00 | 3,467,124.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,693,135.00 | 39.01 | 41.56 |
| 制造业 | 12,087,502.50 | 14.88 | 15.85 |
| 批发和零售业 | 8,822,195.00 | 10.86 | 11.57 |
| 住宿和餐饮业 | 8,403,523.00 | 10.34 | 11.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,673,600.00 | 6.98 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,078,770.00 | 6.25 | 6.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,509,008.00 | 5.55 | 5.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.41 | 81,236,661.13 |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 14.24 | 84,605,804.53 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.91 | 74,814,854.07 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.89 | 80,173,803.43 |
| 2024-12-31 | 92.49 | - | 7.02 | 89,284,366.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 154 | -6.21 |
| 2024-12-19 | - | 朱慧琳 | 418 | -8.94 |
| 2020-06-18 | 2024-12-25 | 黎莹 | 1651 | -2.52 |
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