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德邦大消费混合A

(008840)

净值:
1.4159
日增长率:
2.42%
累计净值:1.4159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
德邦大消费混合A(008840)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.41592.42%
2023-02-101.38240.71%
2023-02-031.3830-0.53%
2023-01-201.38950.67%
2023-01-131.36612.25%
2023-01-121.3361-0.69%
2023-01-111.3454-0.02%
2023-01-101.34570.07%
基金公司 德邦基金 基金经理 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3525亿元
最近分红 德邦大消费混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.29% 6140/7433
最近一月 -4.02% 4532/7433
最近三月 2.00% 2246/7433
最近六月 10.59% 165/7433
最近一年 12.64% 147/7433
今年以来 4.08% 1771/7433
成立以来 35.90% 2275/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电136.00795.604.91电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场124.001752.125.31交通运输、仓储和邮政业
002044美年健康120.501365.274.14卫生和社会工作
600004白云机场118.001605.985.58交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场103.181376.426.31交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16066.9868.30
交通运输、仓储和邮政业2116.209.00
房地产业858.723.65
住宿和餐饮业781.893.32
卫生和社会工作490.402.08
其他3211.2213.65
德邦大消费混合A(008840)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21396.8985.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3436.6513.79
其他各项资产91.420.37
德邦大消费混合A(008840)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黎莹
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