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德邦大消费混合C(008841)
德邦大消费混合C
(008841)
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累计净值：0.5706
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.5706 | 0.07% |
| 2026-09-28 | 0.5702 | -0.99% |
| 2026-09-24 | 0.5759 | -1.89% |
| 2026-09-23 | 0.5870 | 0.10% |
| 2026-09-22 | 0.5864 | -0.20% |
| 2026-09-21 | 0.5876 | 0.75% |
| 2026-09-18 | 0.5832 | 1.13% |
| 2026-09-17 | 0.5767 | 0.79% |
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基金全称
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德邦大消费混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳 江杨磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.5652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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-2.30%
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最近三月
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-6.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-40.40%
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最近两年
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-43.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 850,000.00 | 5,142,500.00 | 8.97 |
| 601021 | 春秋航空 | 110,000.00 | 5,013,800.00 | 8.75 |
| 600115 | 中国东航 | 1,310,000.00 | 4,991,100.00 | 8.71 |
| 603885 | 吉祥航空 | 400,000.00 | 4,116,000.00 | 7.18 |
| 002928 | 华夏航空 | 520,000.00 | 3,634,800.00 | 6.34 |
| 600029 | 南方航空 | 620,000.00 | 3,211,600.00 | 5.60 |
| 000333 | 美的集团 | 32,000.00 | 2,416,960.00 | 4.22 |
| 002832 | 比音勒芬 | 115,900.00 | 2,392,176.00 | 4.17 |
| 002627 | 三峡旅游 | 400,000.00 | 2,284,000.00 | 3.98 |
| 600754 | 锦江酒店 | 120,000.00 | 2,158,800.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,109,800.00 | 45.55 | 50.48 |
| 制造业 | 18,987,483.00 | 33.13 | 36.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,355,520.00 | 4.11 | 4.55 |
| 住宿和餐饮业 | 2,158,800.00 | 3.77 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,115,000.00 | 3.69 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.24 | - | 7.87 | 57,318,397.34 |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.62 | 62,978,612.89 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.41 | 81,236,661.13 |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 14.24 | 84,605,804.53 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.91 | 74,814,854.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 388 | -38.64 |
| 2024-12-19 | - | 朱慧琳 | 652 | -40.53 |
| 2020-06-18 | 2024-12-25 | 黎莹 | 1651 | -3.62 |
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