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德邦大消费混合C(008841)
德邦大消费混合C
(008841)
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累计净值：0.6911
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6911 | 0.30% |
| 2026-05-12 | 0.6890 | -0.81% |
| 2026-05-11 | 0.6946 | -1.67% |
| 2026-05-08 | 0.7064 | 0.14% |
| 2026-05-07 | 0.7054 | 1.47% |
| 2026-05-06 | 0.6952 | -0.32% |
| 2026-04-30 | 0.6974 | -1.02% |
| 2026-04-29 | 0.7046 | 2.59% |
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基金全称
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德邦大消费混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳 江杨磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.4810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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-4.37%
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最近三月
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-19.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.65%
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最近两年
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-30.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 1,010,000.00 | 4,292,500.00 | 6.82 |
| 002928 | 华夏航空 | 520,000.00 | 4,076,800.00 | 6.47 |
| 300972 | 万辰集团 | 21,000.00 | 3,832,500.00 | 6.09 |
| 601888 | 中国中免 | 52,000.00 | 3,659,760.00 | 5.81 |
| 603885 | 吉祥航空 | 300,000.00 | 3,597,000.00 | 5.71 |
| 601111 | 中国国航 | 533,300.00 | 3,589,109.00 | 5.70 |
| 601021 | 春秋航空 | 75,000.00 | 3,465,000.00 | 5.50 |
| 600029 | 南方航空 | 586,600.00 | 3,314,290.00 | 5.26 |
| 600754 | 锦江酒店 | 115,000.00 | 3,090,050.00 | 4.91 |
| 002627 | 三峡旅游 | 379,200.00 | 3,010,848.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,334,699.00 | 35.46 | 37.76 |
| 制造业 | 9,843,930.00 | 15.63 | 16.64 |
| 住宿和餐饮业 | 8,679,824.00 | 13.78 | 14.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,881,337.00 | 10.93 | 11.64 |
| 批发和零售业 | 3,832,500.00 | 6.09 | 6.48 |
| 租赁和商务服务业 | 3,659,760.00 | 5.81 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,154,600.00 | 3.42 | 3.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 885,405.00 | 1.41 | 1.50 |
| 综合 | 869,610.00 | 1.38 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.62 | 62,978,612.89 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.41 | 81,236,661.13 |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 14.24 | 84,605,804.53 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.91 | 74,814,854.07 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.89 | 80,173,803.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 248 | -26.56 |
| 2024-12-19 | - | 朱慧琳 | 512 | -28.83 |
| 2020-06-18 | 2024-12-25 | 黎莹 | 1651 | -3.62 |
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