同泰远见混合C
(008843)
|
|
|
累计净值：0.7381
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.7381 | 0.63% |
| 2026-05-12 | 0.7335 | -1.05% |
| 2026-05-11 | 0.7413 | -0.09% |
| 2026-05-08 | 0.7420 | 1.32% |
| 2026-05-07 | 0.7323 | 1.01% |
| 2026-05-06 | 0.7250 | 0.96% |
| 2026-04-30 | 0.7181 | 0.32% |
| 2026-04-29 | 0.7158 | 1.36% |
|
基金全称
|
同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
马毅
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.2229亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.82%
|
|
最近一月
|
2.17%
|
|
最近三月
|
-4.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.59%
|
|
最近两年
|
56.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002578 | 闽发铝业 | 72,500.00 | 340,025.00 | 1.20 |
| 001215 | 千味央厨 | 7,500.00 | 284,025.00 | 1.00 |
| 300374 | 中铁装配 | 19,200.00 | 280,512.00 | 0.99 |
| 300667 | 必创科技 | 17,900.00 | 279,777.00 | 0.99 |
| 002398 | 垒知集团 | 53,400.00 | 279,282.00 | 0.99 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 19,300.00 | 277,920.00 | 0.98 |
| 300560 | 中富通 | 18,600.00 | 277,884.00 | 0.98 |
| 300796 | 贝斯美 | 30,500.00 | 277,550.00 | 0.98 |
| 300565 | 科信技术 | 19,600.00 | 277,340.00 | 0.98 |
| 300636 | 同和药业 | 34,000.00 | 277,100.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,476,080.00 | 68.87 | 77.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,218,195.29 | 7.84 | 8.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 860,229.88 | 3.04 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 817,288.00 | 2.89 | 3.23 |
| 房地产业 | 543,925.00 | 1.92 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457,853.12 | 1.62 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 276,804.00 | 0.98 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 276,582.00 | 0.98 | 1.09 |
| 建筑业 | 271,422.00 | 0.96 | 1.07 |
| 采矿业 | 57,163.29 | 0.20 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,639.73 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 787.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.44 | 5.70 | 1.21 | 28,277,747.10 |
| 2025-12-31 | 89.64 | 6.17 | 5.90 | 45,452,602.89 |
| 2025-09-30 | 89.86 | 5.64 | 4.32 | 75,625,775.91 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 5.73 | 4.06 | 237,027,654.13 |
| 2025-03-31 | 83.22 | 5.62 | 2.96 | 331,291,350.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 马毅 | 513 | 30.48 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -19.00 |
| 2021-04-23 | 2022-09-22 | 邢连云 | 517 | -31.54 |
| 2020-12-31 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 848 | -37.00 |
| 2020-09-07 | 2021-11-02 | 杨喆 | 421 | -2.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
