基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联智选对冲3个月定开混合(008848) |
净值：
0.9115
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9115 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,093.00 | 439,386.00 | 2.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 2.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,500.00 | 231,880.00 | 1.37 |
| 000725 | 京东方A | 54,100.00 | 225,056.00 | 1.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,700.00 | 217,651.00 | 1.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,800.00 | 213,346.00 | 1.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 36,900.00 | 201,105.00 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 198,396.00 | 1.18 |
| 000001 | 平安银行 | 17,200.00 | 195,048.00 | 1.16 |
| 601766 | 中国中车 | 25,600.00 | 191,232.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,302,833.22 | 37.33 | 46.38 |
| 金融业 | 3,759,368.00 | 22.27 | 27.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,988.00 | 4.06 | 5.04 |
| 采矿业 | 547,808.00 | 3.24 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528,455.00 | 3.13 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 512,172.00 | 3.03 | 3.77 |
| 建筑业 | 427,309.00 | 2.53 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 258,660.00 | 1.53 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,170.00 | 1.51 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,072.00 | 0.88 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,651.00 | 0.78 | 0.97 |
| 房地产业 | 33,046.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.49 | - | 2.90 | 16,881,847.38 |
| 2025-06-30 | 78.19 | - | 5.58 | 34,274,152.88 |
| 2025-03-31 | 76.32 | - | 10.92 | 50,309,486.85 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 14.08 | 105,603,895.73 |
| 2024-09-30 | 80.25 | - | -1.77 | 122,833,751.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 220 | -4.89 |
| 2020-04-08 | - | 赵菲 | 2049 | -8.85 |
| 2024-05-29 | 2025-09-05 | 王喆 | 464 | -8.29 |
| 2020-04-03 | 2020-04-09 | 易海波 | 6 | - |
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