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民生加银龙头优选股票A(008860) |
净值：
1.2106
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.2106 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 3,441,000.00 | 19,217,215.94 | 8.56 |
| 000333 | 美的集团 | 235,400.00 | 17,779,762.00 | 7.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 971,905.00 | 17,153,089.14 | 7.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 12,576,320.00 | 5.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,192.00 | 12,390,666.21 | 5.52 |
| 00941 | 中国移动 | 172,500.00 | 11,409,164.23 | 5.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,436.00 | 10,392,545.52 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 409,200.00 | 10,287,288.00 | 4.58 |
| 02328 | 中国财险 | 750,000.00 | 9,328,227.00 | 4.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 395,600.00 | 8,050,460.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,413,957.88 | 30.46 | 51.17 |
| 金融业 | 34,990,829.60 | 15.58 | 26.17 |
| 采矿业 | 21,699,092.00 | 9.66 | 16.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,794,113.00 | 2.58 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,190,062.22 | 0.98 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,964.00 | 0.27 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.23 | - | 8.05 | 224,581,837.16 |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 6.37 | 269,525,121.46 |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 10.55 | 306,700,637.46 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.41 | 303,582,236.37 |
| 2025-06-30 | 92.92 | - | 8.78 | 305,981,728.39 |
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