基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银龙头优选股票A(008860) |
净值：
1.2443
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.2443 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,010,100.00 | 29,737,344.00 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,514.00 | 29,365,802.67 | 9.67 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4,461,000.00 | 27,735,793.74 | 9.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,688,600.00 | 26,511,020.00 | 8.73 |
| 600036 | 招商银行 | 650,600.00 | 26,290,746.00 | 8.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,344,905.00 | 23,378,670.83 | 7.70 |
| 000333 | 美的集团 | 317,000.00 | 23,033,220.00 | 7.59 |
| 00941 | 中国移动 | 263,760.00 | 20,348,242.61 | 6.70 |
| 01398 | 工商银行 | 3,696,000.00 | 19,368,907.22 | 6.38 |
| 00001 | 长和 | 315,000.00 | 14,738,920.88 | 4.86 |
| 600938 | 中国海油 | 111,800.00 | 2,921,334.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 59,169,698.00 | 19.49 | 40.65 |
| 金融业 | 50,352,127.50 | 16.59 | 34.59 |
| 制造业 | 36,021,880.56 | 11.87 | 24.75 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.41 | 303,582,236.37 |
| 2025-06-30 | 92.92 | - | 8.78 | 305,981,728.39 |
| 2025-03-31 | 87.81 | - | 12.37 | 307,118,401.54 |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 10.14 | 310,720,743.71 |
| 2024-09-30 | 86.11 | - | 11.78 | 345,196,607.93 |
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