大成恒享混合C
(008870)
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累计净值：1.3021
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3021 | -0.39% |
| 2026-08-13 | 1.3072 | 0.11% |
| 2026-08-12 | 1.3057 | 0.12% |
| 2026-08-11 | 1.3041 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.3079 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.3071 | -0.01% |
| 2026-08-06 | 1.3072 | -0.46% |
| 2026-08-05 | 1.3132 | 0.41% |
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基金全称
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大成恒享混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.46%
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最近两年
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36.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 151,600.00 | 4,355,468.00 | 7.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 239,100.00 | 4,351,620.00 | 7.13 |
| 000776 | 广发证券 | 185,800.00 | 4,347,720.00 | 7.12 |
| 600999 | 招商证券 | 204,200.00 | 4,308,620.00 | 7.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 148,000.00 | 3,051,760.00 | 5.00 |
| 300059 | 东方财富 | 120,400.00 | 2,453,752.00 | 4.02 |
| 601336 | 新华保险 | 30,400.00 | 1,813,664.00 | 2.97 |
| 001248 | 华润新能源 | 1,500.00 | 15,165.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,682,604.00 | 40.42 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.44 | 51.81 | 12.04 | 61,071,783.65 |
| 2026-03-31 | 43.43 | 56.34 | 1.03 | 99,783,385.58 |
| 2025-12-31 | 39.87 | 62.30 | 0.19 | 147,713,529.53 |
| 2025-09-30 | 35.99 | 41.86 | 0.87 | 117,376,582.47 |
| 2025-06-30 | 39.02 | 57.83 | 3.22 | 52,788,125.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 1235 | 27.15 |
| 2021-05-27 | 2023-04-04 | 冯佳 | 677 | -2.69 |
| 2020-03-05 | 2021-12-01 | 王磊 | 636 | 8.95 |
| 2020-03-05 | 2021-04-14 | 孙丹 | 405 | 6.67 |
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