基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿裕六月持有股票C(008872) |
净值：
1.6825
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.6825 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 5,789,007.95 | 7.75 |
| 002595 | 豪迈科技 | 57,600.00 | 4,867,776.00 | 6.52 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,759,335.00 | 6.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 207,000.00 | 3,982,387.30 | 5.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,233,000.00 | 4.33 |
| 600761 | 安徽合力 | 144,700.00 | 3,022,783.00 | 4.05 |
| 300893 | 松原安全 | 125,448.00 | 2,965,590.72 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 2,754,450.00 | 3.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 46,000.00 | 2,748,500.00 | 3.68 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,472,067.98 | 3.31 |
| 600941 | 中国移动 | 600.00 | 60,630.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,285,948.92 | 53.93 | 97.85 |
| 采矿业 | 756,040.00 | 1.01 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,744.00 | 0.09 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,630.00 | 0.08 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.06 | - | 20.00 | 74,699,165.18 |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 16.82 | 69,194,479.69 |
| 2025-06-30 | 81.08 | - | 18.85 | 58,898,274.33 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.97 | 59,762,279.74 |
| 2024-12-31 | 82.44 | 6.16 | 11.81 | 57,689,227.19 |
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