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首页 > 基金> 国联安增祺纯债A(008882)
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国联安增祺纯债A

(008882)
净值：
1.0497
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1407 2025-12-31
  • 净值走势
国联安增祺纯债A(008882)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.04970.01%
2025-12-301.04960.00%
2025-12-291.0496-0.03%
2025-12-261.04990.01%
2025-12-251.04980.01%
2025-12-241.04970.02%
2025-12-231.04950.02%
2025-12-221.04930.01%
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基金情况

基金全称 国联安增祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 薛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.56亿元 份额规模 49.4707亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.470.135,156,155,645.25
2025-06-30-120.360.125,168,154,266.84
2025-03-31-109.080.155,123,885,688.68
2024-12-31-115.230.205,288,899,749.02
2024-09-30-116.960.155,209,738,094.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-29-薛琳204414.58
2020-05-282020-07-08欧阳健41-0.35
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