基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886) |
净值：
1.1074
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1074 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688373 | 盟科药业 | 31,886.00 | 272,306.44 | 0.01 |
| 688403 | 汇成股份 | 18,553.00 | 187,756.36 | 0.01 |
| 301269 | 华大九天 | 1,168.00 | 102,713.92 | 0.01 |
| 301095 | 广立微 | 740.00 | 64,002.60 | 0.00 |
| 301308 | 江波龙 | 819.00 | 46,453.68 | 0.00 |
| 301327 | 华宝新能 | 242.00 | 42,826.74 | 0.00 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 575.00 | 40,066.00 | 0.00 |
| 301175 | 中科环保 | 6,370.00 | 38,283.70 | 0.00 |
| 301302 | 华如科技 | 466.00 | 29,837.98 | 0.00 |
| 301195 | 北路智控 | 330.00 | 24,103.20 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,013.38 | 0.04 | 65.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,174.53 | 0.01 | 25.09 |
| 卫生和社会工作 | 40,066.00 | - | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.70 | - | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,783.95 | - | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,604.50 | - | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 5.24 | 1.30 | 863,083,599.47 |
| 2025-12-31 | - | 5.30 | 1.11 | 998,199,511.90 |
| 2025-09-30 | - | 5.29 | 1.22 | 1,058,021,511.94 |
| 2025-06-30 | - | 5.23 | 2.22 | 1,113,460,129.45 |
| 2025-03-31 | - | 5.43 | 1.58 | 1,163,151,768.05 |
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