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上银可转债精选债券A(008897)
上银可转债精选债券A
(008897)
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累计净值：0.9382
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9382 | 1.24% |
| 2026-02-05 | 0.9267 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 0.9373 | -0.87% |
| 2026-02-03 | 0.9455 | 2.96% |
| 2026-02-02 | 0.9183 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 0.9415 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 0.9579 | -0.77% |
| 2026-01-28 | 0.9653 | 0.48% |
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基金全称
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上银可转债精选债券型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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马小东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.8280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.40%
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最近两年
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36.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 178,262.00 | 1.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 178,262.00 | 1.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,600.00 | 131,088.00 | 1.18 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,600.00 | 131,088.00 | 1.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,700.00 | 110,572.00 | 1.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,700.00 | 110,572.00 | 1.00 |
| 300059 | 东方财富 | 5,400.00 | 108,162.00 | 0.98 |
| 300059 | 东方财富 | 5,400.00 | 108,162.00 | 0.98 |
| 603288 | 海天味业 | 1,400.00 | 107,156.00 | 0.97 |
| 603288 | 海天味业 | 1,400.00 | 107,156.00 | 0.97 |
| 688363 | 华熙生物 | 936.00 | 106,142.40 | 0.96 |
| 688363 | 华熙生物 | 936.00 | 106,142.40 | 0.96 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 800.00 | 103,464.00 | 0.93 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 800.00 | 103,464.00 | 0.93 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,800.00 | 103,212.00 | 0.93 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,800.00 | 103,212.00 | 0.93 |
| 002920 | 德赛西威 | 900.00 | 99,855.00 | 0.90 |
| 002920 | 德赛西威 | 900.00 | 99,855.00 | 0.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,030,361.40 | 9.29 | 86.28 |
| 金融业 | 108,162.00 | 0.98 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,650.00 | 0.50 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 96.68 | 16.33 | 217,626,652.95 |
| 2025-09-30 | - | 97.80 | 12.79 | 77,653,117.58 |
| 2025-06-30 | - | 89.87 | 9.70 | 154,489,353.27 |
| 2025-03-31 | - | 94.32 | 5.95 | 110,552,193.14 |
| 2024-12-31 | - | 90.93 | 9.44 | 129,894,951.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 马小东 | 931 | 18.74 |
| 2021-12-02 | 2024-03-05 | 蔡唯峰 | 824 | -31.75 |
| 2020-05-08 | 2021-12-02 | 赵治烨 | 573 | 8.05 |
| 2020-05-08 | 2020-05-12 | 程子旭 | 4 | - |
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