基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902) |
净值：
1.0585
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1285 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.39 | 0.06 | 2,836,974,593.44 |
| 2025-06-30 | - | 127.58 | 0.35 | 2,870,272,662.39 |
| 2025-03-31 | - | 125.39 | 0.06 | 2,846,732,490.56 |
| 2024-12-31 | - | 99.76 | 0.29 | 2,865,143,849.17 |
| 2024-09-30 | - | 120.21 | 0.06 | 2,952,099,843.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 朱松涛 | 441 | 1.30 |
| 2021-03-15 | - | 丁宇佳 | 1709 | 12.68 |
| 2020-03-16 | 2021-04-07 | 陶尹斌 | 387 | 0.48 |
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