首页 > 基金> 国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)
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国寿安保泰吉纯债一年定开债

(008902)
净值：
1.0768
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1468 2026-10-30
  • 净值走势
国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0768-0.06%
2026-10-231.07740.07%
2026-10-161.07660.14%
2026-10-091.07510.03%
2026-09-301.07480.01%
2026-09-241.07470.08%
2026-09-181.07380.07%
2026-09-111.0730-0.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.00亿元 份额规模 26.9801亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 3.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.460.062,899,795,113.08
2026-06-30-100.420.072,884,610,697.76
2026-03-31-112.200.082,867,045,270.05
2025-12-31-99.840.202,851,189,050.93
2025-09-30-118.390.062,836,974,593.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛7903.05
2021-03-15-丁宇佳205814.63
2020-03-162021-04-07陶尹斌3870.48
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