长信先锐混合C
(008918)
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累计净值：1.3587
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0437 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0438 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.0422 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.0412 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 1.0416 | 0.10% |
| 2025-12-19 | 1.0406 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.0388 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0389 | 0.24% |
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基金全称
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长信先锐混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松 程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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1.8616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.41%
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最近两年
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11.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 105,800.00 | 4,184,390.00 | 0.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 42,400.00 | 3,829,144.00 | 0.90 |
| 600233 | 圆通速递 | 200,000.00 | 3,670,000.00 | 0.86 |
| 00916 | 龙源电力 | 470,000.00 | 3,565,825.99 | 0.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 3,231,949.20 | 0.76 |
| 688789 | 宏华数科 | 38,187.00 | 3,230,620.20 | 0.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,700.00 | 3,077,530.00 | 0.72 |
| 601155 | 新城控股 | 188,300.00 | 3,059,875.00 | 0.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 3,026,528.70 | 0.71 |
| 603501 | 豪威集团 | 20,000.00 | 3,023,400.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,295,372.20 | 8.74 | 76.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,670,000.00 | 0.86 | 7.54 |
| 房地产业 | 3,059,875.00 | 0.72 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474,640.00 | 0.58 | 5.08 |
| 金融业 | 2,180,200.00 | 0.51 | 4.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.30 | 79.50 | 6.06 | 426,580,496.54 |
| 2025-06-30 | 15.65 | 78.89 | 1.08 | 343,884,791.78 |
| 2025-03-31 | 15.90 | 69.89 | 3.83 | 193,579,894.01 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 82.03 | 2.55 | 192,437,670.12 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 73.46 | 10.09 | 199,494,236.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 叶松 | 1027 | 6.91 |
| 2023-03-06 | - | 程放 | 1027 | 6.91 |
| 2020-01-23 | 2023-03-10 | 吴晖 | 1142 | 12.38 |
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