长信先锐混合C
(008918)
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累计净值：1.3760
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0610 | -0.37% |
| 2026-06-25 | 1.0649 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 1.0643 | 0.09% |
| 2026-06-23 | 1.0633 | -0.29% |
| 2026-06-22 | 1.0664 | 0.09% |
| 2026-06-18 | 1.0654 | -0.07% |
| 2026-06-17 | 1.0661 | 0.02% |
| 2026-06-16 | 1.0659 | -0.11% |
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基金全称
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长信先锐混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松 程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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2.2169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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9.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 106,600.00 | 4,307,706.00 | 0.93 |
| 603259 | 药明康德 | 38,520.00 | 3,778,812.00 | 0.81 |
| 600563 | 法拉电子 | 26,900.00 | 3,360,079.00 | 0.72 |
| 01801 | 信达生物 | 42,500.00 | 3,185,904.34 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 0.62 |
| 300037 | 新宙邦 | 50,000.00 | 2,816,000.00 | 0.61 |
| 603365 | 水星家纺 | 123,300.00 | 2,575,737.00 | 0.55 |
| 000902 | 新洋丰 | 157,500.00 | 2,469,600.00 | 0.53 |
| 300347 | 泰格医药 | 45,100.00 | 2,427,733.00 | 0.52 |
| 002812 | 恩捷股份 | 34,700.00 | 2,351,966.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,043,031.00 | 5.61 | 67.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,206,545.00 | 1.34 | 16.20 |
| 金融业 | 2,315,152.00 | 0.50 | 6.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,265,627.00 | 0.49 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,476,362.91 | 0.32 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.41 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.93 | 88.16 | 3.83 | 464,550,671.55 |
| 2025-12-31 | 17.51 | 81.69 | 1.04 | 397,236,271.19 |
| 2025-09-30 | 14.30 | 79.50 | 6.06 | 426,580,496.54 |
| 2025-06-30 | 15.65 | 78.89 | 1.08 | 343,884,791.78 |
| 2025-03-31 | 15.90 | 69.89 | 3.83 | 193,579,894.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 叶松 | 1211 | 8.68 |
| 2023-03-06 | - | 程放 | 1211 | 8.68 |
| 2020-01-23 | 2023-03-10 | 吴晖 | 1142 | 12.38 |
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