长信先锐混合C
(008918)
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累计净值：1.3878
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0728 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0728 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.0749 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.0715 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.0658 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.0724 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.0764 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.0773 | 0.26% |
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基金全称
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长信先锐混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松 程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.6933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.33%
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最近两年
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14.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 106,600.00 | 4,662,684.00 | 1.17 |
| 601886 | 江河集团 | 521,000.00 | 4,251,360.00 | 1.07 |
| 601702 | 华峰铝业 | 196,300.00 | 4,018,261.00 | 1.01 |
| 605338 | 巴比食品 | 116,600.00 | 3,651,912.00 | 0.92 |
| 002701 | 奥瑞金 | 568,200.00 | 3,380,790.00 | 0.85 |
| 000830 | 鲁西化工 | 179,900.00 | 2,980,943.00 | 0.75 |
| 300347 | 泰格医药 | 50,000.00 | 2,835,000.00 | 0.71 |
| 688615 | 合合信息 | 12,034.00 | 2,738,697.72 | 0.69 |
| 600482 | 中国动力 | 131,900.00 | 2,730,330.00 | 0.69 |
| 301607 | 富特科技 | 67,400.00 | 2,703,414.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,011,554.80 | 9.32 | 67.48 |
| 建筑业 | 4,251,360.00 | 1.07 | 7.75 |
| 采矿业 | 3,378,249.00 | 0.85 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,835,000.00 | 0.71 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,738,697.72 | 0.69 | 4.99 |
| 金融业 | 2,502,500.00 | 0.63 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,127,600.00 | 0.54 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.51 | 81.69 | 1.04 | 397,236,271.19 |
| 2025-09-30 | 14.30 | 79.50 | 6.06 | 426,580,496.54 |
| 2025-06-30 | 15.65 | 78.89 | 1.08 | 343,884,791.78 |
| 2025-03-31 | 15.90 | 69.89 | 3.83 | 193,579,894.01 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 82.03 | 2.55 | 192,437,670.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 叶松 | 1071 | 9.88 |
| 2023-03-06 | - | 程放 | 1071 | 9.88 |
| 2020-01-23 | 2023-03-10 | 吴晖 | 1142 | 12.38 |
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