永赢科技驱动C
(008920)
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累计净值：3.8055
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.8055 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 3.8447 | 4.95% |
| 2026-06-24 | 3.6633 | 2.86% |
| 2026-06-23 | 3.5616 | -2.21% |
| 2026-06-22 | 3.6421 | 2.87% |
| 2026-06-18 | 3.5406 | 2.09% |
| 2026-06-17 | 3.4680 | 3.66% |
| 2026-06-16 | 3.3455 | 0.78% |
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基金全称
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永赢科技驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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李文宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.04亿元
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份额规模
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9.9459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.48%
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最近一月
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17.24%
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最近三月
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56.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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202.38%
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最近两年
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253.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 1,089,000.00 | 413,928,900.00 | 8.28 |
| 301308 | 江波龙 | 1,043,910.00 | 310,124,782.80 | 6.21 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,406,300.00 | 302,303,469.00 | 6.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,304,037.00 | 276,442,803.63 | 5.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,025,460.00 | 244,162,026.00 | 4.89 |
| 300223 | 北京君正 | 2,253,000.00 | 234,987,900.00 | 4.70 |
| 002028 | 思源电气 | 1,108,100.00 | 223,836,200.00 | 4.48 |
| 300617 | 安靠智电 | 2,937,622.00 | 163,772,426.50 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 264,200.00 | 150,438,122.00 | 3.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,839,647.00 | 139,757,982.59 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,234,138,734.16 | 64.72 | 83.03 |
| 批发和零售业 | 302,318,231.00 | 6.05 | 7.76 |
| 建筑业 | 169,576,000.00 | 3.39 | 4.35 |
| 采矿业 | 144,280,809.45 | 2.89 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,739,700.60 | 0.82 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,008,925.42 | 0.08 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.95 | 0.17 | 25.90 | 4,996,871,215.84 |
| 2025-12-31 | 94.40 | 0.55 | 5.04 | 2,554,987,556.55 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 7.07 | 2,193,912,704.61 |
| 2025-06-30 | 94.08 | 0.47 | 4.97 | 1,293,389,147.75 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 0.33 | 5.74 | 1,194,038,845.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 李文宾 | 658 | 310.30 |
| 2024-07-01 | 2025-08-22 | 高楠 | 417 | 55.19 |
| 2021-02-26 | 2024-07-01 | 于航 | 1221 | -19.28 |
| 2020-02-18 | 2021-03-05 | 李永兴 | 381 | 26.75 |
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