永赢科技驱动C
(008920)
|
|
|
累计净值：2.3260
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.3260 | -0.76% |
| 2026-02-05 | 2.3437 | -2.37% |
| 2026-02-04 | 2.4007 | -0.99% |
| 2026-02-03 | 2.4246 | 3.28% |
| 2026-02-02 | 2.3475 | -5.72% |
| 2026-01-30 | 2.4899 | 0.80% |
| 2026-01-29 | 2.4702 | -3.01% |
| 2026-01-28 | 2.5468 | 2.03% |
|
基金全称
|
永赢科技驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
李文宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.30亿元
|
份额规模
|
3.9210亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.58%
|
|
最近一月
|
4.84%
|
|
最近三月
|
17.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
85.18%
|
|
最近两年
|
154.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 369,583.00 | 237,268,590.17 | 9.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 347,600.00 | 212,036,000.00 | 8.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 997,488.00 | 202,519,988.64 | 7.93 |
| 600183 | 生益科技 | 2,662,700.00 | 190,143,407.00 | 7.44 |
| 001309 | 德明利 | 583,200.00 | 135,238,248.00 | 5.29 |
| 688361 | 中科飞测 | 838,434.00 | 128,272,017.66 | 5.02 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,322,199.00 | 117,384,827.22 | 4.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,492,047.00 | 109,023,874.29 | 4.27 |
| 301308 | 江波龙 | 444,700.00 | 108,880,348.00 | 4.26 |
| 300223 | 北京君正 | 1,018,000.00 | 107,948,720.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,195,526,700.01 | 85.93 | 91.03 |
| 批发和零售业 | 87,057,672.40 | 3.41 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,923,247.63 | 2.97 | 3.15 |
| 房地产业 | 53,149,530.00 | 2.08 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,220.26 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,028.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.40 | 0.55 | 5.04 | 2,554,987,556.55 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 7.07 | 2,193,912,704.61 |
| 2025-06-30 | 94.08 | 0.47 | 4.97 | 1,293,389,147.75 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 0.33 | 5.74 | 1,194,038,845.31 |
| 2024-12-31 | 79.05 | 0.01 | 9.59 | 1,084,263,735.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 李文宾 | 519 | 150.78 |
| 2024-07-01 | 2025-08-22 | 高楠 | 417 | 55.19 |
| 2021-02-26 | 2024-07-01 | 于航 | 1221 | -19.28 |
| 2020-02-18 | 2021-03-05 | 李永兴 | 381 | 26.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
