永赢科技驱动C
(008920)
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累计净值：3.0119
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.0119 | 2.31% |
| 2026-08-13 | 2.9440 | -1.52% |
| 2026-08-12 | 2.9895 | 1.34% |
| 2026-08-11 | 2.9501 | -0.65% |
| 2026-08-10 | 2.9693 | -0.69% |
| 2026-08-07 | 2.9899 | 3.65% |
| 2026-08-06 | 2.8846 | 2.04% |
| 2026-08-05 | 2.8270 | 5.25% |
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基金全称
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永赢科技驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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李文宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.41亿元
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份额规模
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12.7159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-10.70%
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最近三月
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-5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.82%
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最近两年
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207.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 887,860.00 | 723,605,900.00 | 7.59 |
| 300223 | 北京君正 | 2,616,700.00 | 651,296,630.00 | 6.83 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,513,300.00 | 453,990,000.00 | 4.76 |
| 301308 | 江波龙 | 629,463.00 | 443,016,059.40 | 4.64 |
| 001309 | 德明利 | 456,400.00 | 430,339,560.00 | 4.51 |
| 688525 | 佰维存储 | 856,262.00 | 423,618,499.26 | 4.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,571,247.00 | 392,886,541.60 | 4.12 |
| 601138 | 工业富联 | 4,800,600.00 | 346,363,290.00 | 3.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 264,200.00 | 335,534,000.00 | 3.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,660,500.00 | 328,099,200.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,315,991,444.14 | 66.22 | 81.84 |
| 采矿业 | 496,636,911.15 | 5.21 | 6.43 |
| 批发和零售业 | 453,990,000.00 | 4.76 | 5.88 |
| 建筑业 | 384,762,172.00 | 4.03 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,525,318.00 | 0.70 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,974.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.92 | - | 20.69 | 9,538,045,050.11 |
| 2026-03-31 | 77.95 | 0.17 | 25.90 | 4,996,871,215.84 |
| 2025-12-31 | 94.40 | 0.55 | 5.04 | 2,554,987,556.55 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 7.07 | 2,193,912,704.61 |
| 2025-06-30 | 94.08 | 0.47 | 4.97 | 1,293,389,147.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 李文宾 | 705 | 217.41 |
| 2024-07-01 | 2025-08-22 | 高楠 | 417 | 55.19 |
| 2021-02-26 | 2024-07-01 | 于航 | 1221 | -19.28 |
| 2020-02-18 | 2021-03-05 | 李永兴 | 381 | 26.75 |
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