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建信医疗健康行业股票A

(008923)

净值:
1.0450
日增长率:
1.40%
累计净值:1.0450 2024-06-11
  • 净值走势
建信医疗健康行业股票A(008923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-111.04501.40%
2024-06-071.0306-0.99%
2024-06-061.0409-1.25%
2024-06-051.0541-0.49%
2024-06-041.05931.67%
2024-06-031.0419-0.37%
2024-05-311.04580.58%
2024-05-301.0398-0.07%
基金全称 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 马牧青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.03亿元 份额规模 4.8482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.35%
最近一月 -6.07%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.70%
最近两年 9.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药1,642,653.0075,512,758.416.65
300677英科医疗2,176,618.0049,082,735.904.32
301015百洋医药1,420,348.0047,198,164.044.15
000423东阿阿胶731,200.0044,983,424.003.96
002422科伦药业1,472,203.0044,975,801.653.96
000403派林生物1,120,400.0031,528,056.002.78
300705九典制药839,300.0031,507,322.002.77
300765新诺威840,500.0031,098,500.002.74
688253英诺特711,855.0026,388,464.852.32
688062迈威生物704,823.0024,682,901.462.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业785,117,536.0369.1189.74
批发和零售业59,721,055.645.266.83
科学研究和技术服务业27,519,803.402.423.15
卫生和社会工作2,503,782.400.220.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3183.07-9.051,135,998,964.54
2023-12-3188.34-12.411,195,092,637.31
2023-09-3091.35-8.561,030,505,681.26
2023-06-3089.49-11.461,512,156,003.57
2023-03-3187.14-11.961,269,593,190.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-马牧青8984.50
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