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首页 > 基金> 泰康沪深300ETF联接A(008926)
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泰康沪深300ETF联接A

(008926)
净值：
1.1450
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.1450 2025-12-31
  • 净值走势
泰康沪深300ETF联接A(008926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.1450-0.44%
2025-12-301.15010.25%
2025-12-291.1472-0.36%
2025-12-261.15140.30%
2025-12-251.14800.20%
2025-12-241.14570.28%
2025-12-231.14250.19%
2025-12-221.14030.89%
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基金情况

基金全称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3814亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 2.28%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 19.15%
最近两年 37.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.8770,140,721.84
2025-06-30--12.7076,839,638.28
2025-03-31-1.295.9694,116,236.27
2024-12-31-1.145.96106,675,337.74
2024-09-30-0.535.5276,171,482.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-30-魏军201214.50
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