首页 > 基金> 泰康沪深300ETF联接A(008926)
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泰康沪深300ETF联接A

(008926)
净值：
1.1724
日增长率：
-0.52%
累计净值：1.1724 2026-08-13
  • 净值走势
泰康沪深300ETF联接A(008926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1724-0.52%
2026-08-121.17850.56%
2026-08-111.1719-0.75%
2026-08-101.18070.15%
2026-08-071.17890.90%
2026-08-061.1684-0.15%
2026-08-051.17011.18%
2026-08-041.15651.20%
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基金情况

基金全称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2988亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -1.90%
最近三月 -3.55%
最近六月 0.00%
最近一年 13.44%
最近两年 43.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--11.7957,860,573.97
2026-03-31--9.2556,883,598.15
2025-12-31--8.8167,640,781.99
2025-09-30--8.8770,140,721.84
2025-06-30--12.7076,839,638.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-30-魏军223717.24
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