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大成科技消费股票C(008935)
大成科技消费股票C
(008935)
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累计净值：0.9743
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9743 | -1.39% |
| 2025-12-30 | 0.9880 | 0.51% |
| 2025-12-29 | 0.9830 | -1.12% |
| 2025-12-26 | 0.9941 | -0.79% |
| 2025-12-25 | 1.0020 | 0.71% |
| 2025-12-24 | 0.9949 | 1.22% |
| 2025-12-23 | 0.9829 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 0.9791 | 3.12% |
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基金全称
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大成科技消费股票型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杜聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.74亿元
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份额规模
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9.7419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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-2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.13%
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最近两年
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26.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,801,500.00 | 130,838,547.54 | 7.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,488,000.00 | 108,681,139.20 | 5.91 |
| 688012 | 中微公司 | 311,583.00 | 93,160,201.17 | 5.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 211,600.00 | 85,418,688.00 | 4.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 480,200.00 | 77,599,100.29 | 4.22 |
| 03759 | 康龙化成 | 2,527,000.00 | 65,613,937.08 | 3.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 150,055.00 | 64,373,595.00 | 3.50 |
| 688392 | 骄成超声 | 658,804.00 | 63,291,300.28 | 3.44 |
| 688700 | 东威科技 | 1,502,173.00 | 58,960,290.25 | 3.21 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,177,000.00 | 48,914,765.98 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 820,364,160.50 | 44.63 | 85.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,114,159.72 | 4.47 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,380,812.34 | 1.98 | 3.78 |
| 采矿业 | 22,407,957.00 | 1.22 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.97 | 1.36 | 9.04 | 1,838,093,285.08 |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 9.95 | 1,565,690,846.04 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 17.52 | 1,727,737,704.78 |
| 2024-12-31 | 86.94 | - | 15.78 | 880,448,557.02 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 10.66 | 976,314,019.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杜聪 | 371 | 39.62 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 邹建 | 857 | -24.76 |
| 2020-07-16 | 2025-01-09 | 魏庆国 | 1638 | -32.86 |
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