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大成科技消费股票C(008935)
大成科技消费股票C
(008935)
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累计净值：1.0521
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0521 | -1.20% |
| 2026-02-05 | 1.0649 | -2.06% |
| 2026-02-04 | 1.0873 | -0.34% |
| 2026-02-03 | 1.0910 | 2.85% |
| 2026-02-02 | 1.0608 | -4.11% |
| 2026-01-30 | 1.1063 | 0.72% |
| 2026-01-29 | 1.0984 | -2.68% |
| 2026-01-28 | 1.1287 | 1.80% |
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基金全称
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大成科技消费股票型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杜聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.68亿元
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份额规模
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4.8048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.90%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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5.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.66%
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最近两年
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58.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 207,200.00 | 126,392,000.00 | 8.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,801,500.00 | 116,259,926.80 | 7.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,326,000.00 | 88,986,860.20 | 5.97 |
| 688012 | 中微公司 | 284,383.00 | 80,693,676.25 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,211,586.00 | 68,709,042.06 | 4.61 |
| 688048 | 长光华芯 | 505,449.00 | 63,358,032.15 | 4.25 |
| 688392 | 骄成超声 | 540,863.00 | 60,684,828.60 | 4.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 425,400.00 | 54,868,013.73 | 3.68 |
| 002916 | 深南电路 | 227,680.00 | 52,887,787.20 | 3.55 |
| 688652 | 京仪装备 | 494,406.00 | 48,605,053.86 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 801,436,941.15 | 53.73 | 87.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,809,164.26 | 4.75 | 7.72 |
| 采矿业 | 15,221,946.72 | 1.02 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,042,444.00 | 1.01 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,676,961.50 | 0.51 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,544,184.00 | 0.51 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.21 | - | 13.40 | 1,491,709,256.74 |
| 2025-09-30 | 89.97 | 1.36 | 9.04 | 1,838,093,285.08 |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 9.95 | 1,565,690,846.04 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 17.52 | 1,727,737,704.78 |
| 2024-12-31 | 86.94 | - | 15.78 | 880,448,557.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杜聪 | 409 | 50.77 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 邹建 | 857 | -24.76 |
| 2020-07-16 | 2025-01-09 | 魏庆国 | 1638 | -32.86 |
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