基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠兴一年定开债券(008938) |
净值：
1.0708
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1923 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 89.30 | 0.94 | 3,063,702,114.48 |
| 2025-06-30 | - | 123.02 | 1.05 | 3,076,137,512.69 |
| 2025-03-31 | - | 123.91 | 1.37 | 3,041,465,435.09 |
| 2024-12-31 | - | 131.68 | 0.97 | 3,053,970,903.63 |
| 2024-09-30 | - | 83.10 | 20.11 | 10,403,517.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 方锐 | 1255 | 12.29 |
| 2022-02-25 | 2023-04-19 | 冯佳 | 418 | 2.91 |
| 2020-07-02 | 2022-02-25 | 杨艳林 | 603 | 5.75 |
| 2020-06-22 | 2023-06-13 | 李富强 | 1086 | 9.89 |
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