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首页 > 基金> 中信建投桂企债C(008953)
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中信建投桂企债C

(008953)
净值：
1.0141
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1831 2023-08-25
  • 净值走势
中信建投桂企债C(008953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-08-251.01410.01%
2023-08-231.01400.39%
2023-08-221.01010.01%
2023-08-211.01000.00%
2023-08-181.01000.01%
2023-08-171.0099-0.02%
2023-08-161.01010.00%
2023-08-151.01010.10%
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基金情况

基金全称 中信建投桂企债债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 黄子寒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0364亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-06-30-84.4816.434,668,336.58
2023-03-31-98.231.92197,389,033.38
2022-12-31-100.6215.28335,163,363.05
2022-09-30-96.3310.88755,501,996.36
2022-06-30-91.329.5210,066,846.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-312023-08-24黄子寒169217.14
2021-03-042022-04-13许健40518.26
2020-06-042021-03-04刘博2730.98
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