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中信建投桂企债C

(008953)

净值:
1.0194
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0194 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投桂企债C(008953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.01940.03%
2021-05-061.01910.09%
2021-04-301.01820.00%
2021-04-291.01820.04%
2021-04-281.01780.02%
2021-04-271.0176-0.01%
2021-04-261.0177-0.02%
2021-04-231.01790.01%
    暂无信息!
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄子寒 许健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0808亿元
最近分红 中信建投桂企债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1378/3883
最近一月 0.41% 1838/3883
最近三月 1.20% 1324/3883
最近六月 1.95% 1154/3883
最近一年 0.00% 3279/3883
今年以来 1.14% 1713/3883
成立以来 1.91% 3199/3883
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投智享生活C0.95281.53%
中信建投智享生活A0.95471.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信建投桂企债C(008953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53883.7598.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.940.38
其他各项资产760.001.39
中信建投桂企债C(008953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄子寒 许健
  • 基金公告
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