基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新领航混合(008955) |
净值：
1.9302
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日增长率：
1.81%
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累计净值：1.9302 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 1,005,164.00 | 132,138,859.44 | 9.87 |
| 300763 | 锦浪科技 | 516,100.00 | 51,558,390.00 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,367,300.00 | 44,738,056.00 | 3.34 |
| 688390 | 固德威 | 462,138.00 | 43,695,147.90 | 3.26 |
| 300502 | 新易盛 | 87,000.00 | 38,527,080.00 | 2.88 |
| 002371 | 北方华创 | 85,782.00 | 38,344,554.00 | 2.86 |
| 300751 | 迈为股份 | 160,700.00 | 36,752,090.00 | 2.74 |
| 603061 | 金海通 | 134,600.00 | 36,386,418.00 | 2.72 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,058,000.00 | 36,226,767.46 | 2.71 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,321,500.00 | 35,542,165.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 970,863,137.75 | 72.50 | 91.74 |
| 采矿业 | 44,947,235.05 | 3.36 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,392,479.00 | 1.07 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,118,865.02 | 0.53 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 5,525,845.64 | 0.41 | 0.52 |
| 建筑业 | 4,686,032.00 | 0.35 | 0.44 |
| 金融业 | 4,256,098.50 | 0.32 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,909,024.00 | 0.29 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,534,193.00 | 0.19 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,714.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.71 | - | 12.39 | 1,339,131,095.13 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.58 | 1,457,723,715.10 |
| 2025-09-30 | 92.22 | 2.95 | 6.58 | 1,709,654,519.49 |
| 2025-06-30 | 94.15 | 5.37 | 0.86 | 2,066,155,165.41 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 5.75 | 7.91 | 2,270,120,507.69 |
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