基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新领航混合(008955) |
净值：
1.7351
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.7351 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 103,400.00 | 131,318,000.00 | 8.08 |
| 605117 | 德业股份 | 1,226,210.00 | 130,198,977.80 | 8.01 |
| 688766 | 普冉股份 | 156,423.00 | 119,913,871.80 | 7.38 |
| 603061 | 金海通 | 195,170.00 | 98,018,277.40 | 6.03 |
| 300502 | 新易盛 | 128,240.00 | 77,841,680.00 | 4.79 |
| 002371 | 北方华创 | 71,882.00 | 63,583,941.92 | 3.91 |
| 300661 | 圣邦股份 | 360,300.00 | 51,695,844.00 | 3.18 |
| 300763 | 锦浪科技 | 531,800.00 | 48,048,130.00 | 2.96 |
| 002080 | 中材科技 | 483,279.00 | 43,495,110.00 | 2.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 88,850.00 | 38,205,500.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,384,483,469.96 | 85.16 | 95.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,404,913.90 | 3.78 | 4.22 |
| 采矿业 | 9,351,093.72 | 0.58 | 0.64 |
| 建筑业 | 809,185.00 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,663.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,875.06 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.69 | 0.05 | 6.52 | 1,625,730,125.84 |
| 2026-03-31 | 87.71 | - | 12.39 | 1,339,131,095.13 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.58 | 1,457,723,715.10 |
| 2025-09-30 | 92.22 | 2.95 | 6.58 | 1,709,654,519.49 |
| 2025-06-30 | 94.15 | 5.37 | 0.86 | 2,066,155,165.41 |
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