基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新领航混合(008955) |
净值：
1.6510
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.6510 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 288,000.00 | 105,770,880.00 | 7.26 |
| 605117 | 德业股份 | 1,175,697.00 | 101,345,081.40 | 6.95 |
| 002371 | 北方华创 | 175,382.00 | 80,514,368.56 | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,000.00 | 67,100,000.00 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,879,600.00 | 64,789,812.00 | 4.44 |
| 002028 | 思源电气 | 395,800.00 | 61,186,722.00 | 4.20 |
| 300502 | 新易盛 | 135,600.00 | 58,427,328.00 | 4.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,900.00 | 56,212,890.24 | 3.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 328,900.00 | 42,421,461.48 | 2.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 877,300.00 | 40,645,309.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,133,563,575.54 | 77.76 | 92.31 |
| 采矿业 | 64,893,096.72 | 4.45 | 5.28 |
| 金融业 | 21,810,672.51 | 1.50 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,970,176.00 | 0.27 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,687,472.62 | 0.25 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.58 | 1,457,723,715.10 |
| 2025-09-30 | 92.22 | 2.95 | 6.58 | 1,709,654,519.49 |
| 2025-06-30 | 94.15 | 5.37 | 0.86 | 2,066,155,165.41 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 5.75 | 7.91 | 2,270,120,507.69 |
| 2024-12-31 | 67.84 | 3.22 | 30.46 | 2,502,411,694.88 |
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