基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商科技创新混合(008961) |
净值：
2.1925
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.1925 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 194,000.00 | 17,074,186.77 | 6.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 176,500.00 | 16,061,500.00 | 6.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,200.00 | 14,091,298.51 | 5.74 |
| 002384 | 东山精密 | 166,400.00 | 11,897,600.00 | 4.85 |
| 000603 | 盛达资源 | 414,900.00 | 10,969,956.00 | 4.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | 152,100.00 | 10,925,343.00 | 4.45 |
| 02268 | 药明合联 | 109,000.00 | 7,792,010.41 | 3.17 |
| 301155 | 海力风电 | 67,300.00 | 6,428,496.00 | 2.62 |
| 300604 | 长川科技 | 61,200.00 | 6,096,744.00 | 2.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,555.00 | 6,035,375.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,112,396.45 | 54.23 | 80.33 |
| 采矿业 | 17,828,855.00 | 7.26 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,196,939.00 | 4.56 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 3,559,140.00 | 1.45 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 7.91 | 245,447,524.52 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 10.12 | 195,864,276.45 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 11.35 | 191,788,431.59 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 13.09 | 180,342,657.31 |
| 2024-09-30 | 89.97 | - | 8.81 | 188,347,392.91 |
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