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首页 > 基金> 申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)
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申万菱信安泰鼎利一年定开债

(008968)
净值：
1.0545
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1704 2025-12-26
  • 净值走势
申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.05450.05%
2025-12-191.05400.08%
2025-12-121.05320.06%
2025-12-051.0526-0.06%
2025-11-281.0532-0.05%
2025-11-211.05370.04%
2025-11-141.05330.07%
2025-11-071.05260.04%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.46亿元 份额规模 8.0711亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.920.09845,512,045.93
2025-06-30-110.650.04846,711,531.58
2025-03-31-102.410.38838,601,049.15
2024-12-31-134.080.51840,043,707.30
2024-09-30-117.380.30823,182,479.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-27-叶瑜珍213418.02
2024-05-092025-06-30翟振4173.86
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