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恒生中小C

(008972)

净值:
0.8740
累计净值:0.8740 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中小C(008972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-120.87400.69%
2022-08-110.86801.40%
2022-08-100.8560-1.50%
2022-08-090.8690-0.11%
2022-08-080.87000.00%
2022-08-050.87000.93%
2022-08-040.86200.94%
2022-08-030.85400.23%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.70% 302/811
最近一月 -5.55% 663/811
最近三月 1.52% 540/811
最近六月 -12.68% 559/811
最近一年 -24.85% 435/811
今年以来 -13.37% 613/811
成立以来 -13.20% 675/811
基金简称 单位净值 日增长率
深成长1.25403.47%
深成长联接1.23803.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00788中国铁塔13.0011.231.08--
03800协鑫科技6.0020.742.00--
02328中国财险2.0015.351.48--
01363中滔环保1.000.470.04--
02899紫金矿业1.0013.151.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品135.6213.08
工业130.6312.61
医疗保健126.5212.21
金融102.879.92
房地产101.659.81
其他439.1442.37
恒生中小C(008972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票937.7787.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.6510.89
其他各项资产16.451.54
恒生中小C(008972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冉凌浩
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