基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) |
净值：
1.3755
|
日增长率：
-1.70%
|
累计净值：1.3755 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,870.00 | 2,947,838.95 | 8.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 2,327,003.42 | 6.81 |
| 00005 | 汇丰控股 | 13,143.00 | 1,312,723.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,040.00 | 820,080.00 | 2.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 2.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,800.00 | 680,352.70 | 1.99 |
| 00939 | 建设银行 | 91,000.00 | 621,447.23 | 1.82 |
| 01299 | 友邦保险 | 8,000.00 | 545,231.66 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 8,101.00 | 446,446.11 | 1.31 |
| 01398 | 工商银行 | 66,000.00 | 345,873.34 | 1.01 |
| 02318 | 中国平安 | 5,500.00 | 266,384.74 | 0.78 |
| 601398 | 工商银行 | 26,500.00 | 193,450.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,740,838.65 | 25.58 | 55.91 |
| 金融业 | 3,434,725.17 | 10.05 | 21.97 |
| 采矿业 | 867,065.75 | 2.54 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789,741.36 | 2.31 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,240.98 | 1.37 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406,497.00 | 1.19 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,401.36 | 0.69 | 1.52 |
| 建筑业 | 215,341.00 | 0.63 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,766.20 | 0.53 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 112,161.00 | 0.33 | 0.72 |
| 房地产业 | 105,731.00 | 0.31 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 44,066.14 | 0.13 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 28,254.00 | 0.08 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 8.37 | 34,169,505.71 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.28 | 33,518,450.25 |
| 2025-03-31 | 91.89 | - | 8.42 | 33,368,433.91 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.68 | 33,532,856.88 |
| 2024-09-30 | 79.22 | - | 9.32 | 36,604,233.20 |
微信公众号
证券之星APP
