基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) |
净值：
1.3765
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3765 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,370.00 | 1,867,509.89 | 6.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,900.00 | 1,355,416.55 | 4.60 |
| 00005 | 汇丰控股 | 11,543.00 | 1,282,139.99 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 739,128.00 | 2.51 |
| 00939 | 建设银行 | 81,000.00 | 600,043.99 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 1.97 |
| 01299 | 友邦保险 | 7,000.00 | 524,428.15 | 1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 7,501.00 | 425,906.78 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 369,608.00 | 1.25 |
| 01398 | 工商银行 | 59,000.00 | 357,365.18 | 1.21 |
| 02318 | 中国平安 | 5,000.00 | 262,456.89 | 0.89 |
| 601398 | 工商银行 | 22,700.00 | 173,428.00 | 0.59 |
| 03968 | 招商银行 | 3,000.00 | 130,535.33 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 5,900.00 | 56,935.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,993,134.29 | 27.12 | 56.05 |
| 金融业 | 3,202,708.15 | 10.87 | 22.46 |
| 采矿业 | 924,091.00 | 3.14 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 639,745.59 | 2.17 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,007.19 | 1.43 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,007.00 | 1.19 | 2.45 |
| 建筑业 | 187,766.00 | 0.64 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,947.20 | 0.57 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,826.18 | 0.48 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 95,771.00 | 0.32 | 0.67 |
| 房地产业 | 69,277.00 | 0.24 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 31,107.21 | 0.11 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 20,485.60 | 0.07 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,380.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.20 | - | 9.40 | 29,469,280.77 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 6.71 | 31,355,954.67 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 8.37 | 34,169,505.71 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.28 | 33,518,450.25 |
| 2025-03-31 | 91.89 | - | 8.42 | 33,368,433.91 |
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