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同泰竞争优势混合A(008997)
同泰竞争优势混合A
(008997)
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累计净值：1.2318
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2318 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.2320 | 0.98% |
| 2026-08-12 | 1.2201 | 0.27% |
| 2026-08-11 | 1.2168 | 5.52% |
| 2026-08-10 | 1.1531 | -2.21% |
| 2026-08-07 | 1.1791 | 1.90% |
| 2026-08-06 | 1.1571 | 0.78% |
| 2026-08-05 | 1.1481 | 4.73% |
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基金全称
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同泰竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.47%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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-7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.76%
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最近两年
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62.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301045 | 天禄科技 | 119,663.00 | 10,659,580.04 | 11.29 |
| 688585 | 上纬新材 | 52,726.00 | 8,741,970.80 | 9.26 |
| 002931 | 锋龙股份 | 126,400.00 | 8,719,072.00 | 9.23 |
| 300486 | 东杰智能 | 365,928.00 | 7,812,562.80 | 8.27 |
| 000700 | 模塑科技 | 498,400.00 | 7,356,384.00 | 7.79 |
| 002850 | 科达利 | 35,200.00 | 6,663,360.00 | 7.06 |
| 603179 | 新泉股份 | 131,200.00 | 6,514,080.00 | 6.90 |
| 603009 | 北特科技 | 133,100.00 | 6,384,807.00 | 6.76 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 67,220.00 | 6,145,924.60 | 6.51 |
| 301529 | 福赛科技 | 56,820.00 | 5,475,175.20 | 5.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,701,052.43 | 94.99 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,512.55 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.03 | 4.26 | 0.27 | 94,434,084.98 |
| 2026-03-31 | 94.89 | 5.31 | 0.01 | 113,286,528.19 |
| 2025-12-31 | 95.03 | 5.25 | 0.04 | 115,217,726.14 |
| 2025-09-30 | 95.05 | - | 1.98 | 112,669,720.31 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 1.46 | 69,505,142.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 王秀 | 605 | 44.04 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -5.52 |
| 2020-09-23 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 947 | -21.15 |
| 2020-04-27 | 2021-05-31 | 杨喆 | 399 | 39.56 |
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