基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999) |
净值：
1.3891
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3891 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 5,285,415.00 | 90,909,138.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,765,501.00 | 90,487,192.72 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,100.00 | 85,695,000.00 | 0.82 |
| 601088 | 中国神华 | 1,341,300.00 | 62,705,775.00 | 0.60 |
| 600010 | 包钢股份 | 21,493,100.00 | 53,947,681.00 | 0.52 |
| 600938 | 中国海油 | 1,345,381.00 | 53,815,240.00 | 0.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,385,500.00 | 51,263,500.00 | 0.49 |
| 601857 | 中国石油 | 4,088,200.00 | 49,835,158.00 | 0.48 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,704,600.00 | 43,399,116.00 | 0.42 |
| 600893 | 航发动力 | 830,600.00 | 39,918,636.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,469,122.68 | 7.22 | 53.32 |
| 采矿业 | 424,064,155.88 | 4.07 | 30.09 |
| 金融业 | 98,602,661.96 | 0.95 | 7.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,064,125.00 | 0.29 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 23,499,126.00 | 0.23 | 1.67 |
| 房地产业 | 22,811,586.76 | 0.22 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,549,689.00 | 0.20 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,086,932.00 | 0.19 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,230,897.00 | 0.18 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.53 | 92.98 | 0.59 | 10,415,359,193.45 |
| 2025-12-31 | 18.39 | 90.63 | 0.57 | 7,632,605,029.43 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 89.34 | 1.54 | 5,662,531,954.16 |
| 2025-06-30 | 17.35 | 95.72 | 0.93 | 3,178,249,733.00 |
| 2025-03-31 | 18.30 | 88.73 | 1.36 | 2,856,760,099.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 李怡文 | 1839 | 28.28 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 2068 | 35.97 |
| 2020-05-29 | 2022-06-06 | 毛从容 | 738 | 12.94 |
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