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海富通中证500增强C(009004)
海富通中证500增强C
(009004)
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累计净值：2.4875
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4875 | -2.39% |
| 2026-06-25 | 2.5484 | 0.70% |
| 2026-06-24 | 2.5307 | 1.63% |
| 2026-06-23 | 2.4901 | -1.65% |
| 2026-06-22 | 2.5320 | 2.22% |
| 2026-06-18 | 2.4769 | 0.65% |
| 2026-06-17 | 2.4608 | 1.34% |
| 2026-06-16 | 2.4283 | 0.49% |
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基金全称
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海富通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李自悟 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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11.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.39%
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最近两年
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66.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 23,800.00 | 423,402.00 | 1.00 |
| 000997 | 新大陆 | 19,300.00 | 387,930.00 | 0.92 |
| 002138 | 顺络电子 | 11,300.00 | 382,844.00 | 0.91 |
| 600282 | 南钢股份 | 66,400.00 | 365,200.00 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 14,600.00 | 365,000.00 | 0.86 |
| 601019 | 山东出版 | 39,700.00 | 353,330.00 | 0.84 |
| 300136 | 信维通信 | 5,400.00 | 350,784.00 | 0.83 |
| 300735 | 光弘科技 | 16,700.00 | 350,533.00 | 0.83 |
| 600141 | 兴发集团 | 10,300.00 | 343,814.00 | 0.81 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,100.00 | 343,552.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,891,711.00 | 68.39 | 74.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,612,190.00 | 6.18 | 6.69 |
| 采矿业 | 1,603,531.00 | 3.80 | 4.11 |
| 金融业 | 1,370,519.00 | 3.24 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996,038.00 | 2.36 | 2.55 |
| 房地产业 | 638,919.00 | 1.51 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 472,756.00 | 1.12 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 430,151.00 | 1.02 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 408,594.00 | 0.97 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370,304.00 | 0.88 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 353,330.00 | 0.84 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299,381.00 | 0.71 | 0.77 |
| 建筑业 | 279,214.00 | 0.66 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 248,226.00 | 0.59 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 51,053.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 18,180.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.42 | 4.56 | 3.57 | 42,245,634.18 |
| 2025-12-31 | 92.79 | 4.82 | 3.05 | 39,848,503.90 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 4.97 | 2.98 | 40,491,726.96 |
| 2025-06-30 | 87.97 | 4.82 | 1.95 | 33,581,774.91 |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.07 | 1.71 | 33,779,271.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 林立禾 | 532 | 58.99 |
| 2023-02-15 | - | 李自悟 | 1230 | 31.76 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.54 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 8.27 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 505 | 39.42 |
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