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海富通中证500增强C(009004)
海富通中证500增强C
(009004)
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累计净值：2.3477
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3477 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 2.3485 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 2.3813 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 2.3718 | 2.43% |
| 2026-02-02 | 2.3155 | -3.83% |
| 2026-01-30 | 2.4076 | -1.58% |
| 2026-01-29 | 2.4463 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 2.4689 | 0.54% |
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基金全称
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海富通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李自悟 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.49%
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最近一月
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3.39%
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最近三月
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8.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.91%
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最近两年
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68.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 12,800.00 | 482,560.00 | 1.21 |
| 002273 | 水晶光电 | 18,000.00 | 452,160.00 | 1.13 |
| 002436 | 兴森科技 | 21,300.00 | 450,921.00 | 1.13 |
| 300857 | 协创数据 | 2,400.00 | 404,832.00 | 1.02 |
| 000733 | 振华科技 | 7,700.00 | 403,557.00 | 1.01 |
| 300073 | 当升科技 | 6,900.00 | 398,820.00 | 1.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 9,100.00 | 393,939.00 | 0.99 |
| 603659 | 璞泰来 | 14,100.00 | 385,494.00 | 0.97 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 52,600.00 | 384,506.00 | 0.96 |
| 002841 | 视源股份 | 9,600.00 | 380,448.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,755,324.10 | 62.12 | 66.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,598.00 | 8.18 | 8.82 |
| 金融业 | 2,491,279.00 | 6.25 | 6.74 |
| 采矿业 | 1,603,593.00 | 4.02 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,209,654.00 | 3.04 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 905,303.00 | 2.27 | 2.45 |
| 建筑业 | 821,657.00 | 2.06 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 495,523.00 | 1.24 | 1.34 |
| 房地产业 | 356,207.00 | 0.89 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,368.00 | 0.64 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 248,832.00 | 0.62 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 226,939.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 170,430.00 | 0.43 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,836.00 | 0.38 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 20,592.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.79 | 4.82 | 3.05 | 39,848,503.90 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 4.97 | 2.98 | 40,491,726.96 |
| 2025-06-30 | 87.97 | 4.82 | 1.95 | 33,581,774.91 |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.07 | 1.71 | 33,779,271.70 |
| 2024-12-31 | 90.58 | 3.16 | 6.41 | 32,249,265.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 林立禾 | 393 | 50.05 |
| 2023-02-15 | - | 李自悟 | 1091 | 24.36 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.54 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 8.27 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 505 | 39.42 |
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