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海富通中证500增强C(009004)
海富通中证500增强C
(009004)
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累计净值：1.9418
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.9418 | -2.46% |
| 2026-11-12 | 1.9908 | -1.59% |
| 2026-11-11 | 2.0230 | 1.45% |
| 2026-11-10 | 1.9940 | 0.84% |
| 2026-11-09 | 1.9774 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 1.9802 | -2.21% |
| 2026-11-05 | 2.0250 | 1.19% |
| 2026-11-04 | 2.0011 | 4.35% |
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基金全称
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海富通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李自悟 朱斌全
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-9.09%
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最近三月
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-18.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.58%
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最近两年
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10.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,760.00 | 442,041.60 | 1.61 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,600.00 | 428,688.00 | 1.56 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,500.00 | 329,745.00 | 1.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 1.18 |
| 300757 | 罗博特科 | 600.00 | 320,100.00 | 1.17 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,000.00 | 306,480.00 | 1.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,700.00 | 294,814.00 | 1.08 |
| 600601 | 方正科技 | 21,500.00 | 283,800.00 | 1.04 |
| 300037 | 新宙邦 | 4,100.00 | 272,732.00 | 1.00 |
| 002008 | 大族激光 | 3,400.00 | 272,102.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,689,245.40 | 64.57 | 72.66 |
| 金融业 | 1,721,521.00 | 6.28 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,540,825.63 | 5.62 | 6.33 |
| 采矿业 | 1,440,166.00 | 5.26 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 713,686.00 | 2.61 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,115.00 | 1.05 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,018.00 | 1.05 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,014.00 | 0.64 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,019.00 | 0.61 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 116,017.00 | 0.42 | 0.48 |
| 房地产业 | 101,112.00 | 0.37 | 0.42 |
| 建筑业 | 77,200.00 | 0.28 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,996.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.88 | - | 11.83 | 27,393,414.39 |
| 2026-06-30 | 89.07 | 5.20 | 5.48 | 36,916,913.69 |
| 2026-03-31 | 92.42 | 4.56 | 3.57 | 42,245,634.18 |
| 2025-12-31 | 92.79 | 4.82 | 3.05 | 39,848,503.90 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 4.97 | 2.98 | 40,491,726.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 朱斌全 | 129 | -20.31 |
| 2023-02-15 | - | 李自悟 | 1369 | 2.86 |
| 2025-01-13 | 2026-08-28 | 林立禾 | 592 | 51.67 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.54 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 8.27 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 505 | 39.42 |
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