首页 >
基金>
平安科技创新混合C(009009)
平安科技创新混合C
(009009)
|
|
|
累计净值：2.2652
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 2.2652 | 0.73% |
| 2025-11-12 | 2.2487 | -0.34% |
| 2025-11-11 | 2.2563 | -2.98% |
| 2025-11-10 | 2.3256 | -1.34% |
| 2025-11-07 | 2.3572 | -2.21% |
| 2025-11-06 | 2.4104 | 3.91% |
| 2025-11-05 | 2.3197 | 1.01% |
| 2025-11-04 | 2.2965 | -1.92% |
|
基金全称
|
平安科技创新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
翟森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.88亿元
|
份额规模
|
2.1059亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.02%
|
|
最近一月
|
2.84%
|
|
最近三月
|
26.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
92.31%
|
|
最近两年
|
95.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 53,917.00 | 71,440,025.00 | 8.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 427,100.00 | 69,018,275.17 | 7.93 |
| 601138 | 工业富联 | 1,028,800.00 | 67,911,088.00 | 7.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 126,500.00 | 51,065,520.00 | 5.86 |
| 300502 | 新易盛 | 131,040.00 | 47,930,500.80 | 5.50 |
| 688041 | 海光信息 | 176,579.00 | 44,603,855.40 | 5.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 593,500.00 | 43,104,456.27 | 4.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 193,300.00 | 41,230,890.00 | 4.74 |
| 600183 | 生益科技 | 666,500.00 | 36,004,330.00 | 4.13 |
| 603019 | 中科曙光 | 296,928.00 | 35,408,664.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,439,989.17 | 62.99 | 83.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,887,045.86 | 12.39 | 16.44 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 8.13 | 870,742,604.41 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 11.72 | 367,926,596.74 |
| 2025-03-31 | 70.74 | - | 28.60 | 270,556,636.82 |
| 2024-12-31 | 84.66 | - | 14.02 | 244,480,129.53 |
| 2024-09-30 | 88.11 | - | 7.11 | 245,779,504.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-15 | - | 翟森 | 1188 | 41.06 |
| 2022-08-15 | 2023-12-25 | 李化松 | 497 | -32.04 |
| 2020-03-17 | 2021-08-26 | 李化松 | 527 | 102.94 |
| 2020-03-06 | 2022-08-26 | 张俊生 | 903 | 55.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
