首页 >
基金>
平安科技创新混合C(009009)
平安科技创新混合C
(009009)
|
|
|
累计净值：2.3912
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.3912 | -0.73% |
| 2026-02-05 | 2.4088 | -3.87% |
| 2026-02-04 | 2.5057 | -2.32% |
| 2026-02-03 | 2.5651 | 3.18% |
| 2026-02-02 | 2.4860 | -4.11% |
| 2026-01-30 | 2.5925 | 4.12% |
| 2026-01-29 | 2.4898 | -2.75% |
| 2026-01-28 | 2.5603 | 0.87% |
|
基金全称
|
平安科技创新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
翟森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.08亿元
|
份额规模
|
1.7287亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.16%
|
|
最近一月
|
4.36%
|
|
最近三月
|
7.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
94.85%
|
|
最近两年
|
159.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 129,900.00 | 79,239,000.00 | 9.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 55,843.00 | 75,697,978.65 | 9.38 |
| 300502 | 新易盛 | 172,940.00 | 74,516,387.20 | 9.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 427,100.00 | 55,087,279.41 | 6.82 |
| 600183 | 生益科技 | 710,900.00 | 50,765,369.00 | 6.29 |
| 002384 | 东山精密 | 481,700.00 | 40,775,905.00 | 5.05 |
| 002916 | 深南电路 | 171,800.00 | 39,907,422.00 | 4.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 61,376.00 | 39,402,778.24 | 4.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 189,785.00 | 38,532,048.55 | 4.77 |
| 301486 | 致尚科技 | 258,600.00 | 32,079,330.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,181,377.06 | 71.12 | 88.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,722,600.17 | 9.38 | 11.65 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.91 | - | 10.53 | 807,314,882.91 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 8.13 | 870,742,604.41 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 11.72 | 367,926,596.74 |
| 2025-03-31 | 70.74 | - | 28.60 | 270,556,636.82 |
| 2024-12-31 | 84.66 | - | 14.02 | 244,480,129.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-15 | - | 翟森 | 1275 | 48.91 |
| 2022-08-15 | 2023-12-25 | 李化松 | 497 | -32.04 |
| 2020-03-17 | 2021-08-26 | 李化松 | 527 | 102.94 |
| 2020-03-06 | 2022-08-26 | 张俊生 | 903 | 55.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
