基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿享一年持有期混合A(009015) |
净值：
1.4358
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4358 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 16,800.00 | 367,416.00 | 0.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,200.00 | 265,594.00 | 0.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 20,500.00 | 237,595.00 | 0.31 |
| 000983 | 山西焦煤 | 32,800.00 | 227,960.00 | 0.30 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 12,100.00 | 207,031.00 | 0.27 |
| 300059 | 东方财富 | 7,100.00 | 192,552.00 | 0.25 |
| 688190 | 云路股份 | 1,711.00 | 186,362.12 | 0.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,300.00 | 182,600.00 | 0.24 |
| 600039 | 四川路桥 | 22,400.00 | 181,216.00 | 0.24 |
| 002311 | 海大集团 | 2,800.00 | 178,556.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,891,908.88 | 14.40 | 57.60 |
| 采矿业 | 1,783,099.00 | 2.36 | 9.43 |
| 金融业 | 1,361,605.00 | 1.80 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,191,952.65 | 1.58 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 705,876.00 | 0.93 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464,527.81 | 0.61 | 2.46 |
| 建筑业 | 442,150.00 | 0.58 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 440,658.80 | 0.58 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 411,063.00 | 0.54 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 374,444.00 | 0.50 | 1.98 |
| 房地产业 | 282,695.00 | 0.37 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196,312.25 | 0.26 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,737.00 | 0.20 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,570.24 | 0.18 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 77,742.00 | 0.10 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.00 | 58.24 | 1.97 | 75,628,297.72 |
| 2025-06-30 | 20.17 | 84.38 | 2.33 | 59,580,383.74 |
| 2025-03-31 | 18.36 | 75.22 | 2.03 | 52,729,708.36 |
| 2024-12-31 | 15.86 | 89.23 | 2.06 | 49,760,635.97 |
| 2024-09-30 | 12.38 | 99.54 | 2.31 | 60,255,577.43 |
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