基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿享一年持有期混合A(009015) |
净值：
1.4607
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.4607 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 20,500.00 | 331,690.00 | 0.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,200.00 | 287,798.00 | 0.34 |
| 000830 | 鲁西化工 | 16,100.00 | 266,777.00 | 0.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,300.00 | 265,980.00 | 0.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 9,300.00 | 257,052.00 | 0.31 |
| 000983 | 山西焦煤 | 35,500.00 | 227,910.00 | 0.27 |
| 600039 | 四川路桥 | 22,400.00 | 222,880.00 | 0.27 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 12,100.00 | 214,049.00 | 0.26 |
| 603345 | 安井食品 | 2,400.00 | 190,272.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 177,840.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,103,935.31 | 14.45 | 53.57 |
| 金融业 | 2,479,108.00 | 2.96 | 10.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,120,527.63 | 2.53 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,384,561.40 | 1.65 | 6.13 |
| 采矿业 | 1,229,556.00 | 1.47 | 5.44 |
| 建筑业 | 720,043.00 | 0.86 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688,303.25 | 0.82 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 402,704.36 | 0.48 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 349,737.00 | 0.42 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,992.34 | 0.42 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 244,666.00 | 0.29 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 167,981.00 | 0.20 | 0.74 |
| 房地产业 | 145,490.00 | 0.17 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141,876.00 | 0.17 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 69,174.00 | 0.08 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.98 | 48.91 | 2.93 | 83,735,435.40 |
| 2025-09-30 | 25.00 | 58.24 | 1.97 | 75,628,297.72 |
| 2025-06-30 | 20.17 | 84.38 | 2.33 | 59,580,383.74 |
| 2025-03-31 | 18.36 | 75.22 | 2.03 | 52,729,708.36 |
| 2024-12-31 | 15.86 | 89.23 | 2.06 | 49,760,635.97 |
微信公众号
证券之星APP
