基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿享一年持有期混合C(009016) |
净值：
1.4319
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4319 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 20,500.00 | 364,695.00 | 0.38 |
| 688190 | 云路股份 | 3,311.00 | 311,730.65 | 0.33 |
| 000830 | 鲁西化工 | 16,100.00 | 258,405.00 | 0.27 |
| 688390 | 固德威 | 2,700.00 | 255,285.00 | 0.27 |
| 300893 | 松原安全 | 12,000.00 | 250,800.00 | 0.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,500.00 | 223,975.00 | 0.24 |
| 603345 | 安井食品 | 2,400.00 | 223,824.00 | 0.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,200.00 | 217,160.00 | 0.23 |
| 688020 | 方邦股份 | 2,400.00 | 194,928.00 | 0.21 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,200.00 | 180,000.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,776,344.81 | 13.48 | 57.44 |
| 金融业 | 2,042,915.00 | 2.15 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,764,838.71 | 1.86 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,116,386.00 | 1.18 | 5.02 |
| 采矿业 | 1,112,150.00 | 1.17 | 5.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 669,407.78 | 0.71 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,749.01 | 0.57 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 457,287.00 | 0.48 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 442,625.08 | 0.47 | 1.99 |
| 建筑业 | 401,734.00 | 0.42 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 300,783.00 | 0.32 | 1.35 |
| 房地产业 | 287,473.00 | 0.30 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 169,990.00 | 0.18 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,910.00 | 0.10 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 59,913.00 | 0.06 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.46 | 38.29 | 3.29 | 94,807,886.14 |
| 2025-12-31 | 26.98 | 48.91 | 2.93 | 83,735,435.40 |
| 2025-09-30 | 25.00 | 58.24 | 1.97 | 75,628,297.72 |
| 2025-06-30 | 20.17 | 84.38 | 2.33 | 59,580,383.74 |
| 2025-03-31 | 18.36 | 75.22 | 2.03 | 52,729,708.36 |
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