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银华港股通精选股票发起式A(009017) |
净值：
1.1491
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：1.1491 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 55,500.00 | 4,030,829.52 | 6.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,995,017.88 | 6.14 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 140,600.00 | 3,904,862.93 | 6.00 |
| 03968 | 招商银行 | 87,500.00 | 3,735,457.67 | 5.74 |
| 01024 | 快手-W | 48,200.00 | 3,722,876.81 | 5.72 |
| 01378 | 中国宏桥 | 144,500.00 | 3,485,474.62 | 5.36 |
| 06030 | 中信证券 | 123,500.00 | 3,472,793.32 | 5.34 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,300.00 | 3,349,358.43 | 5.15 |
| 03908 | 中金公司 | 158,800.00 | 3,102,598.19 | 4.77 |
| 01415 | 高伟电子 | 86,000.00 | 3,062,134.92 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 10.06 | 65,063,433.90 |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 13.17 | 65,020,619.82 |
| 2025-03-31 | 93.25 | 1.45 | 6.72 | 63,118,373.25 |
| 2024-12-31 | 92.10 | 1.36 | 7.40 | 67,172,518.31 |
| 2024-09-30 | 92.07 | 1.25 | 12.94 | 72,802,035.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-01 | - | 程桯 | 2056 | 14.91 |
| 2020-04-01 | 2022-11-01 | 张萍 | 944 | -22.98 |
| 2020-04-01 | 2021-08-18 | 李晓星 | 504 | 34.67 |
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