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银华港股通精选股票发起式A(009017) |
净值：
0.8546
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.8546 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 77,281.00 | 4,234,225.99 | 8.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 19,200.00 | 2,604,102.91 | 5.07 |
| 01378 | 中国宏桥 | 138,500.00 | 2,560,915.80 | 4.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 116,000.00 | 2,385,858.21 | 4.65 |
| 01288 | 农业银行 | 399,000.00 | 2,270,838.52 | 4.43 |
| 00857 | 中国石油股份 | 272,000.00 | 2,256,683.17 | 4.40 |
| 01398 | 工商银行 | 328,000.00 | 2,170,841.17 | 4.23 |
| 02601 | 中国太保 | 89,400.00 | 2,159,540.93 | 4.21 |
| 00939 | 建设银行 | 256,000.00 | 2,157,999.21 | 4.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,500.00 | 2,108,558.51 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.59 | - | 9.57 | 51,314,483.46 |
| 2026-06-30 | 91.25 | - | 9.56 | 49,155,305.30 |
| 2026-03-31 | 87.14 | - | 12.62 | 46,950,832.49 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 10.57 | 56,739,763.06 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 10.06 | 65,063,433.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-01 | - | 程桯 | 2417 | -14.54 |
| 2020-04-01 | 2021-08-18 | 李晓星 | 504 | 34.67 |
| 2020-04-01 | 2022-11-01 | 张萍 | 944 | -22.98 |
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