基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健回报混合A(009023) |
净值：
2.3286
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日增长率：
0.49%
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累计净值：2.3286 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 1,090,100.00 | 50,689,650.00 | 9.80 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1,278,140.00 | 50,614,344.00 | 9.78 |
| 603040 | 新坐标 | 535,851.00 | 49,292,933.49 | 9.53 |
| 002384 | 东山精密 | 547,200.00 | 46,320,480.00 | 8.95 |
| 688525 | 佰维存储 | 401,844.00 | 46,127,672.76 | 8.92 |
| 300136 | 信维通信 | 646,100.00 | 40,058,200.00 | 7.74 |
| 300593 | 新雷能 | 1,244,500.00 | 37,036,320.00 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,700.00 | 24,827,000.00 | 4.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,972.00 | 16,228,644.60 | 3.14 |
| 600418 | 江淮汽车 | 310,200.00 | 15,354,900.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,760,478.06 | 87.50 | 92.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,200,879.50 | 5.26 | 5.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,288,520.00 | 1.99 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 10.40 | 517,415,698.50 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 6.14 | 445,943,802.07 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 5.22 | 295,499,766.11 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.32 | 304,022,454.72 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 5.73 | 292,397,854.82 |
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