首页 > 基金> 浦银安盛盛智一年定开债券(009045)
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浦银安盛盛智一年定开债券

(009045)
净值：
1.2050
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2343 2026-06-26
  • 净值走势
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.20500.02%
2026-06-251.20480.07%
2026-06-241.20400.01%
2026-06-231.2039-0.02%
2026-06-221.20420.01%
2026-06-181.20410.02%
2026-06-171.20380.06%
2026-06-161.20310.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.72亿元 份额规模 8.9775亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.680.061,071,676,841.23
2025-12-31-125.910.041,062,462,217.57
2025-09-30-99.650.401,057,815,138.93
2025-06-30-131.630.031,058,802,234.75
2025-03-31-123.790.031,047,614,707.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-26-曹治国228623.87
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