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首页 > 基金> 浦银安盛盛智一年定开债券(009045)

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浦银安盛盛智一年定开债券

(009045)

净值：

1.1871

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2164

2026-02-06

净值走势

浦银安盛盛智一年定开债券(009045)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.1871	0.04%
2026-02-05	1.1866	0.02%
2026-02-04	1.1864	0.01%
2026-02-03	1.1863	-0.01%
2026-02-02	1.1864	0.01%
2026-01-30	1.1863	-0.01%
2026-01-29	1.1864	0.02%
2026-01-28	1.1862	-0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	曹治国
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.62亿元	份额规模	8.9775亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.35%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	1.18%
最近两年	8.29%

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基金要闻

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浦银安盛盛智一年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	125.91	0.04	1,062,462,217.57
2025-09-30	-	99.65	0.40	1,057,815,138.93
2025-06-30	-	131.63	0.03	1,058,802,234.75
2025-03-31	-	123.79	0.03	1,047,614,707.25
2024-12-31	-	110.16	0.03	1,049,714,956.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-26	-	曹治国	2146	22.03

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基金公告

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