基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新优选混合(009048) |
净值：
1.8689
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.8689 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 5,673,000.00 | 9.42 |
| 300502 | 新易盛 | 12,800.00 | 5,515,264.00 | 9.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,505.00 | 4,751,202.75 | 7.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,023.00 | 3,745,154.34 | 6.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,700.00 | 3,593,631.00 | 5.97 |
| 002371 | 北方华创 | 7,715.00 | 3,541,802.20 | 5.88 |
| 600105 | 永鼎股份 | 123,400.00 | 3,097,340.00 | 5.14 |
| 300136 | 信维通信 | 47,300.00 | 2,932,600.00 | 4.87 |
| 002384 | 东山精密 | 33,800.00 | 2,861,170.00 | 4.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 35,600.00 | 2,601,292.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,882,849.07 | 84.49 | 91.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,751,202.75 | 7.89 | 8.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.37 | - | 8.84 | 60,226,522.56 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 11.05 | 59,799,322.27 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 7.15 | 41,228,240.51 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.16 | 45,769,070.54 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 11.33 | 45,171,980.57 |
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