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浦银安盛优选三年混合

(009048)

净值:
1.1576
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛优选三年混合(009048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.1576-0.69%
2023-02-031.16570.34%
2023-01-201.16172.30%
2023-01-131.13560.44%
2023-01-061.13061.32%
2022-12-311.11590.00%
2022-12-301.11591.33%
2022-12-231.1013-1.32%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3927亿元
最近分红 浦银安盛优选三年混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -3.75% 108/196
今年以来 1.53% 105/196
成立以来 13.30% 69/196
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源21.00257.881.06采矿业
600406国电南瑞17.06460.731.80信息传输、软件和信息技术服务业
000519中兵红箭14.00274.961.15制造业
002475立讯精密12.00381.001.59制造业
002475立讯精密10.36581.402.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5442.6522.75
信息传输、软件和信息技术服务业1329.845.56
科学研究和技术服务业716.052.99
采矿业295.081.23
金融业241.061.01
其他15901.0166.46
浦银安盛优选三年混合(009048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8556.0335.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9790.8640.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1001.194.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4635.5019.32
其他各项资产5.120.02
浦银安盛优选三年混合(009048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:褚艳辉
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