基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新优选混合(009048) |
净值：
3.2723
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日增长率：
-5.39%
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累计净值：3.2723 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 14,000.00 | 6,199,760.00 | 9.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 5,295,513.00 | 8.31 |
| 002371 | 北方华创 | 9,115.00 | 4,074,405.00 | 6.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,100.00 | 3,649,360.00 | 5.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,300.00 | 3,517,411.00 | 5.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,539.00 | 3,478,837.00 | 5.46 |
| 001309 | 德明利 | 8,800.00 | 3,344,880.00 | 5.25 |
| 300757 | 罗博特科 | 8,600.00 | 3,273,246.00 | 5.13 |
| 688205 | 德科立 | 16,000.00 | 2,944,000.00 | 4.62 |
| 688525 | 佰维存储 | 12,507.00 | 2,651,358.93 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,654,577.93 | 84.16 | 93.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,478,837.00 | 5.46 | 6.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.62 | - | 10.56 | 63,749,747.81 |
| 2025-12-31 | 92.37 | - | 8.84 | 60,226,522.56 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 11.05 | 59,799,322.27 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 7.15 | 41,228,240.51 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.16 | 45,769,070.54 |
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