基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高端制造混合发起式A(009049) |
净值：
3.0667
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日增长率：
0.27%
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累计净值：3.0667 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 825,747.00 | 355,797,867.36 | 8.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 547,400.00 | 333,914,000.00 | 7.88 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 6,567,000.00 | 254,340,393.33 | 6.00 |
| 002600 | 领益智造 | 13,720,136.00 | 213,210,913.44 | 5.03 |
| 300408 | 三环集团 | 4,563,432.00 | 208,777,014.00 | 4.93 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,122,324.00 | 207,946,778.40 | 4.91 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,369,800.00 | 194,121,505.62 | 4.58 |
| 601138 | 工业富联 | 2,149,711.00 | 133,389,567.55 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 348,720.00 | 128,070,907.20 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,184,307.00 | 123,872,049.97 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,537,428,499.37 | 59.91 | 94.69 |
| 采矿业 | 128,403,214.28 | 3.03 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,270,586.39 | 0.31 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 298,844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.10 | - | 15.95 | 4,235,594,902.78 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 9.00 | 4,036,112,755.00 |
| 2025-06-30 | 86.74 | 0.01 | 10.94 | 3,224,519,475.05 |
| 2025-03-31 | 85.31 | 0.01 | 15.53 | 3,534,326,137.25 |
| 2024-12-31 | 88.87 | 0.01 | 12.76 | 3,770,063,809.17 |
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