基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高端制造混合发起式A(009049) |
净值：
2.9082
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：2.9082 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,075,900.00 | 393,531,943.00 | 9.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 951,520.00 | 382,511,040.00 | 9.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 901,600.00 | 363,957,888.00 | 9.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,951,235.00 | 316,061,045.30 | 7.83 |
| 600183 | 生益科技 | 4,247,300.00 | 229,439,146.00 | 5.68 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,664,000.00 | 194,574,297.60 | 4.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,257,000.00 | 163,920,400.66 | 4.06 |
| 600498 | 烽火通信 | 5,667,400.00 | 155,570,130.00 | 3.85 |
| 601138 | 工业富联 | 2,115,111.00 | 139,618,477.11 | 3.46 |
| 300408 | 三环集团 | 2,625,632.00 | 121,645,530.56 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,688,353,771.43 | 66.61 | 96.06 |
| 采矿业 | 47,338,150.48 | 1.17 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,935,044.83 | 1.06 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,755,645.00 | 0.49 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 9.00 | 4,036,112,755.00 |
| 2025-06-30 | 86.74 | 0.01 | 10.94 | 3,224,519,475.05 |
| 2025-03-31 | 85.31 | 0.01 | 15.53 | 3,534,326,137.25 |
| 2024-12-31 | 88.87 | 0.01 | 12.76 | 3,770,063,809.17 |
| 2024-09-30 | 71.97 | 0.01 | 19.36 | 4,381,590,393.38 |
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