基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高端制造混合发起式A(009049) |
净值：
4.2245
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日增长率：
1.13%
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累计净值：4.2245 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 6,865,682.00 | 1,145,882,325.80 | 9.30 |
| 002371 | 北方华创 | 862,285.00 | 762,742,819.60 | 6.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 596,559.00 | 757,629,930.00 | 6.15 |
| 002384 | 东山精密 | 2,805,133.00 | 735,926,642.55 | 5.97 |
| 600176 | 中国巨石 | 7,626,551.00 | 555,823,036.88 | 4.51 |
| 601138 | 工业富联 | 7,667,766.00 | 553,229,316.90 | 4.49 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 24,942,538.00 | 466,674,885.98 | 3.79 |
| 688120 | 华海清科 | 1,386,736.00 | 446,778,604.48 | 3.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,346,044.00 | 358,475,523.20 | 2.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 777,565.00 | 334,352,950.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,418,253,049.03 | 84.52 | 95.84 |
| 批发和零售业 | 236,400,870.44 | 1.92 | 2.17 |
| 综合 | 154,165,780.00 | 1.25 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,572,868.28 | 0.50 | 0.57 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.62 | 0.01 | 11.88 | 12,326,313,666.44 |
| 2026-03-31 | 90.58 | 0.09 | 10.02 | 6,102,254,188.82 |
| 2025-12-31 | 85.10 | - | 15.95 | 4,235,594,902.78 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 9.00 | 4,036,112,755.00 |
| 2025-06-30 | 86.74 | 0.01 | 10.94 | 3,224,519,475.05 |
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