首页 > 基金> 易方达恒裕一年定开债(009050)
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易方达恒裕一年定开债

(009050)
净值：
1.0536
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2746 2026-08-14
  • 净值走势
易方达恒裕一年定开债(009050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05360.04%
2026-08-131.05320.10%
2026-08-121.0521-0.01%
2026-08-111.05220.00%
2026-08-101.05220.10%
2026-08-071.05120.05%
2026-08-061.05070.00%
2026-08-051.05070.01%
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基金情况

基金全称 易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.63亿元 份额规模 59.8577亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.70%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-145.441.106,262,712,684.55
2026-03-31-159.141.436,205,643,364.70
2025-12-31-161.632.486,136,608,668.70
2025-09-30-100.102.356,240,294,925.90
2025-06-30-160.242.326,413,241,303.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-12-纪玲云234729.98
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