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首页 > 基金> 易方达恒裕一年定开债(009050)

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易方达恒裕一年定开债

(009050)

净值：

1.0246

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2456

2025-12-26

净值走势

易方达恒裕一年定开债(009050)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0246	-0.02%
2025-12-25	1.0248	0.02%
2025-12-24	1.0246	0.02%
2025-12-23	1.0244	-0.04%
2025-12-22	1.0248	0.01%
2025-12-19	1.0247	0.11%
2025-12-18	1.0236	0.00%
2025-12-17	1.0236	0.05%

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基金情况

基金全称	易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	纪玲云
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	62.40亿元	份额规模	59.7698亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.15%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	2.31%
最近两年	9.48%

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基金要闻

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易方达恒裕一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.10	2.35	6,240,294,925.90
2025-06-30	-	160.24	2.32	6,413,241,303.80
2025-03-31	-	148.76	2.21	4,822,302,927.71
2024-12-31	-	159.29	1.51	4,827,701,002.41
2024-09-30	-	119.33	1.22	4,841,547,694.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-12	-	纪玲云	2117	26.45

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基金公告

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