首页 > 基金> 易方达恒裕一年定开债(009050)
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易方达恒裕一年定开债

(009050)
净值：
1.0285
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2495 2026-02-06
  • 净值走势
易方达恒裕一年定开债(009050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02850.02%
2026-02-051.02830.01%
2026-02-041.02820.04%
2026-02-031.0278-0.01%
2026-02-021.0279-0.02%
2026-01-301.02810.02%
2026-01-291.0279-0.02%
2026-01-281.02810.01%
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基金情况

基金全称 易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.37亿元 份额规模 59.8577亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.37%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 8.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-161.632.486,136,608,668.70
2025-09-30-100.102.356,240,294,925.90
2025-06-30-160.242.326,413,241,303.80
2025-03-31-148.762.214,822,302,927.71
2024-12-31-159.291.514,827,701,002.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-12-纪玲云216126.93
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