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圆信永丰沣泰混合(009054)
圆信永丰沣泰混合
(009054)
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累计净值：1.8820
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8820 | -0.55% |
| 2026-05-11 | 1.8925 | 0.95% |
| 2026-05-08 | 1.8747 | -0.71% |
| 2026-05-07 | 1.8881 | 0.42% |
| 2026-05-06 | 1.8802 | 1.36% |
| 2026-04-30 | 1.8549 | 0.43% |
| 2026-04-29 | 1.8469 | 1.60% |
| 2026-04-28 | 1.8178 | -0.78% |
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基金全称
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圆信永丰沣泰混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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胡春霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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6.56%
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最近三月
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8.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.94%
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最近两年
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53.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001301 | 尚太科技 | 10,000.00 | 742,800.00 | 2.98 |
| 300390 | 天华新能 | 11,800.00 | 690,300.00 | 2.77 |
| 600309 | 万华化学 | 6,800.00 | 540,260.00 | 2.17 |
| 300395 | 菲利华 | 5,800.00 | 530,120.00 | 2.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 526,250.00 | 2.11 |
| 002240 | 盛新锂能 | 12,800.00 | 513,280.00 | 2.06 |
| 688147 | 微导纳米 | 7,800.00 | 499,590.00 | 2.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,161.00 | 467,448.68 | 1.87 |
| 600893 | 航发动力 | 9,600.00 | 461,376.00 | 1.85 |
| 300037 | 新宙邦 | 8,000.00 | 450,560.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,608,756.91 | 34.52 | 87.40 |
| 采矿业 | 773,300.00 | 3.10 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467,448.68 | 1.87 | 4.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.49 | 25.75 | 2.00 | 24,940,400.08 |
| 2025-12-31 | 36.49 | 22.93 | 5.86 | 24,725,003.47 |
| 2025-09-30 | 41.88 | 34.06 | 0.95 | 13,380,285.69 |
| 2025-06-30 | 38.71 | 51.33 | 6.29 | 11,105,137.78 |
| 2025-03-31 | 35.77 | 54.01 | 7.96 | 12,237,584.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 胡春霞 | 22 | 3.69 |
| 2021-09-27 | 2026-04-22 | 党伟 | 1668 | 55.08 |
| 2020-04-29 | 2024-04-03 | 林铮 | 1435 | 19.94 |
| 2020-04-29 | 2021-08-16 | 范习辉 | 474 | 19.44 |
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