基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰沣泰A(009054) |
净值：
1.7675
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.9275 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 377,300.00 | 3,274,964.00 | 2.61 |
| 000510 | 新金路 | 59,500.00 | 1,477,980.00 | 1.18 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,363.00 | 1,467,276.90 | 1.17 |
| 688041 | 海光信息 | 3,512.00 | 1,300,493.60 | 1.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,400.00 | 1,118,624.00 | 0.89 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5,100.00 | 1,096,296.00 | 0.87 |
| 002056 | 横店东磁 | 19,000.00 | 579,120.00 | 0.46 |
| 688037 | 芯源微 | 1,088.00 | 477,686.40 | 0.38 |
| 688362 | 甬矽电子 | 3,690.00 | 355,716.00 | 0.28 |
| 920136 | 永励精密 | 300.00 | 5,784.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.89 | 25.38 | 20.36 | 125,582,124.38 |
| 2026-03-31 | 39.49 | 25.75 | 2.00 | 24,940,400.08 |
| 2025-12-31 | 36.49 | 22.93 | 5.86 | 24,725,003.47 |
| 2025-09-30 | 41.88 | 34.06 | 0.95 | 13,380,285.69 |
| 2025-06-30 | 38.71 | 51.33 | 6.29 | 11,105,137.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 胡春霞 | 116 | 6.17 |
| 2021-09-27 | 2026-04-22 | 党伟 | 1668 | 55.08 |
| 2020-04-29 | 2024-04-03 | 林铮 | 1435 | 19.94 |
| 2020-04-29 | 2021-08-16 | 范习辉 | 474 | 19.44 |
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