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圆信永丰沣泰混合(009054)
圆信永丰沣泰混合
(009054)
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累计净值：1.6649
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6649 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 1.6613 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.6614 | 1.39% |
| 2025-12-23 | 1.6387 | 1.14% |
| 2025-12-22 | 1.6203 | 0.90% |
| 2025-12-19 | 1.6059 | -0.06% |
| 2025-12-18 | 1.6069 | -0.82% |
| 2025-12-17 | 1.6202 | 2.04% |
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基金全称
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圆信永丰沣泰混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.67%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.20%
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最近两年
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44.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300593 | 新雷能 | 21,500.00 | 482,460.00 | 3.61 |
| 688210 | 统联精密 | 7,396.00 | 461,880.20 | 3.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 8,000.00 | 427,040.00 | 3.19 |
| 920914 | 远航精密 | 10,000.00 | 375,600.00 | 2.81 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,000.00 | 353,200.00 | 2.64 |
| 603267 | 鸿远电子 | 6,000.00 | 351,960.00 | 2.63 |
| 688122 | 西部超导 | 5,000.00 | 325,450.00 | 2.43 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 3,800.00 | 304,684.00 | 2.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 260,180.00 | 1.94 |
| 001301 | 尚太科技 | 3,000.00 | 251,130.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,415,218.20 | 40.47 | 96.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,381.16 | 1.41 | 3.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 41.88 | 34.06 | 0.95 | 13,380,285.69 |
| 2025-06-30 | 38.71 | 51.33 | 6.29 | 11,105,137.78 |
| 2025-03-31 | 35.77 | 54.01 | 7.96 | 12,237,584.73 |
| 2024-12-31 | 38.55 | 45.62 | 16.23 | 12,690,383.91 |
| 2024-09-30 | 42.95 | 49.57 | 7.82 | 16,967,058.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1555 | 42.25 |
| 2020-04-29 | 2024-04-03 | 林铮 | 1435 | 19.94 |
| 2020-04-29 | 2021-08-16 | 范习辉 | 474 | 19.44 |
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