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圆信永丰沣泰混合(009054)
圆信永丰沣泰混合
(009054)
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累计净值：1.6963
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6963 | 0.49% |
| 2026-02-05 | 1.6881 | -0.91% |
| 2026-02-04 | 1.7036 | -0.65% |
| 2026-02-03 | 1.7147 | 2.72% |
| 2026-02-02 | 1.6693 | -2.04% |
| 2026-01-30 | 1.7040 | -0.87% |
| 2026-01-29 | 1.7189 | -1.60% |
| 2026-01-28 | 1.7468 | -0.09% |
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基金全称
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圆信永丰沣泰混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.28%
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最近两年
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56.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001301 | 尚太科技 | 8,500.00 | 729,385.00 | 2.95 |
| 300593 | 新雷能 | 21,500.00 | 639,840.00 | 2.59 |
| 300395 | 菲利华 | 5,800.00 | 581,740.00 | 2.35 |
| 300677 | 英科医疗 | 11,800.00 | 459,020.00 | 1.86 |
| 300450 | 先导智能 | 8,900.00 | 444,822.00 | 1.80 |
| 600893 | 航发动力 | 10,800.00 | 432,324.00 | 1.75 |
| 688401 | 路维光电 | 8,800.00 | 429,528.00 | 1.74 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 7,017.00 | 428,668.53 | 1.73 |
| 300037 | 新宙邦 | 8,000.00 | 419,200.00 | 1.70 |
| 688155 | 先惠技术 | 6,800.00 | 411,060.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,635,028.37 | 34.92 | 95.70 |
| 采矿业 | 239,070.00 | 0.97 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,005.56 | 0.60 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.49 | 22.93 | 5.86 | 24,725,003.47 |
| 2025-09-30 | 41.88 | 34.06 | 0.95 | 13,380,285.69 |
| 2025-06-30 | 38.71 | 51.33 | 6.29 | 11,105,137.78 |
| 2025-03-31 | 35.77 | 54.01 | 7.96 | 12,237,584.73 |
| 2024-12-31 | 38.55 | 45.62 | 16.23 | 12,690,383.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1596 | 44.93 |
| 2020-04-29 | 2024-04-03 | 林铮 | 1435 | 19.94 |
| 2020-04-29 | 2021-08-16 | 范习辉 | 474 | 19.44 |
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