首页 >
基金>
圆信永丰沣泰混合(009054)
圆信永丰沣泰混合
(009054)
|
|
|
累计净值：1.6792
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.6792 | 2.09% |
| 2025-11-12 | 1.6448 | -0.68% |
| 2025-11-11 | 1.6561 | 0.36% |
| 2025-11-10 | 1.6502 | -0.39% |
| 2025-11-07 | 1.6567 | 1.04% |
| 2025-11-06 | 1.6396 | 0.95% |
| 2025-11-05 | 1.6242 | 0.48% |
| 2025-11-04 | 1.6165 | -0.71% |
|
基金全称
|
圆信永丰沣泰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
党伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.0835亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.27%
|
|
最近一月
|
3.45%
|
|
最近三月
|
12.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.60%
|
|
最近两年
|
42.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300593 | 新雷能 | 21,500.00 | 482,460.00 | 3.61 |
| 688210 | 统联精密 | 7,396.00 | 461,880.20 | 3.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 8,000.00 | 427,040.00 | 3.19 |
| 920914 | 远航精密 | 10,000.00 | 375,600.00 | 2.81 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,000.00 | 353,200.00 | 2.64 |
| 603267 | 鸿远电子 | 6,000.00 | 351,960.00 | 2.63 |
| 688122 | 西部超导 | 5,000.00 | 325,450.00 | 2.43 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 3,800.00 | 304,684.00 | 2.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 260,180.00 | 1.94 |
| 001301 | 尚太科技 | 3,000.00 | 251,130.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,415,218.20 | 40.47 | 96.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,381.16 | 1.41 | 3.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 41.88 | 34.06 | 0.95 | 13,380,285.69 |
| 2025-06-30 | 38.71 | 51.33 | 6.29 | 11,105,137.78 |
| 2025-03-31 | 35.77 | 54.01 | 7.96 | 12,237,584.73 |
| 2024-12-31 | 38.55 | 45.62 | 16.23 | 12,690,383.91 |
| 2024-09-30 | 42.95 | 49.57 | 7.82 | 16,967,058.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1510 | 43.47 |
| 2020-04-29 | 2024-04-03 | 林铮 | 1435 | 19.94 |
| 2020-04-29 | 2021-08-16 | 范习辉 | 474 | 19.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
