基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300增强A(009059) |
净值：
1.4965
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.4965 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,300.00 | 13,331,538.00 | 3.62 |
| 601318 | 中国平安 | 169,600.00 | 11,600,640.00 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 303,500.00 | 10,461,645.00 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 8,538,516.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,900.00 | 5,429,000.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 66,500.00 | 5,196,975.00 | 1.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 181,820.00 | 5,107,323.80 | 1.39 |
| 600183 | 生益科技 | 68,800.00 | 4,913,008.00 | 1.33 |
| 600415 | 小商品城 | 305,800.00 | 4,877,510.00 | 1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 11,200.00 | 4,825,856.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,265,981.21 | 49.75 | 54.17 |
| 金融业 | 77,646,999.48 | 21.08 | 22.95 |
| 采矿业 | 24,299,512.56 | 6.60 | 7.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,168,747.64 | 3.03 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,837,481.99 | 2.94 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,874,732.00 | 2.41 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 6,875,286.00 | 1.86 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,969,970.78 | 1.62 | 1.76 |
| 建筑业 | 5,931,988.00 | 1.61 | 1.75 |
| 房地产业 | 1,227,260.00 | 0.33 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 891,128.54 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 559,283.79 | 0.15 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 347,270.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 345,216.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,581.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.01 | 7.12 | 368,369,326.36 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.17 | 347,781,095.65 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.78 | 494,840,772.38 |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 6.52 | 438,915,964.63 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 7.29 | 422,906,035.57 |
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