基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300增强A(009059) |
净值：
1.4663
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.4663 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 322,400.00 | 9,491,456.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,600.00 | 8,281,200.00 | 2.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,086,344.00 | 2.33 |
| 603259 | 药明康德 | 50,071.00 | 5,609,454.13 | 1.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 101,700.00 | 5,390,100.00 | 1.55 |
| 601318 | 中国平安 | 94,800.00 | 5,224,428.00 | 1.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,703.00 | 5,190,307.23 | 1.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,700.00 | 4,810,806.00 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 12,300.00 | 4,498,971.00 | 1.29 |
| 600011 | 华能国际 | 581,300.00 | 4,103,978.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,059,089.73 | 48.32 | 51.24 |
| 金融业 | 74,200,235.73 | 21.34 | 22.62 |
| 采矿业 | 25,763,590.16 | 7.41 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,652,961.92 | 4.79 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,391,123.22 | 2.99 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,664,548.00 | 2.78 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,618,422.97 | 1.90 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,719,497.00 | 1.64 | 1.74 |
| 建筑业 | 3,002,521.00 | 0.86 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 2,798,378.49 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,163,547.00 | 0.62 | 0.66 |
| 房地产业 | 2,014,078.00 | 0.58 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 735,464.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,904.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,169.04 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.17 | 347,781,095.65 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.78 | 494,840,772.38 |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 6.52 | 438,915,964.63 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 7.29 | 422,906,035.57 |
| 2024-09-30 | 91.16 | - | 8.50 | 256,693,518.99 |
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