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南方沪深300增强A(009059)
南方沪深300增强A
(009059)
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累计净值：1.5826
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5826 | -2.92% |
| 2026-06-25 | 1.6302 | 1.05% |
| 2026-06-24 | 1.6133 | 0.96% |
| 2026-06-23 | 1.5980 | -2.41% |
| 2026-06-22 | 1.6374 | 2.38% |
| 2026-06-18 | 1.5994 | 0.03% |
| 2026-06-17 | 1.5989 | 0.85% |
| 2026-06-16 | 1.5854 | -0.13% |
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基金全称
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南方沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐 王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.6612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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8.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.39%
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最近两年
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47.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,800.00 | 18,799,560.00 | 4.04 |
| 601318 | 中国平安 | 268,600.00 | 15,251,108.00 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,900.00 | 13,039,489.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,400.00 | 13,035,648.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,745,000.00 | 2.53 |
| 300502 | 新易盛 | 22,100.00 | 9,786,764.00 | 2.10 |
| 002415 | 海康威视 | 265,400.00 | 8,073,468.00 | 1.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 214,300.00 | 7,929,100.00 | 1.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,200.00 | 6,060,552.00 | 1.30 |
| 601138 | 工业富联 | 113,163.00 | 5,823,367.98 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,834,390.28 | 51.36 | 56.90 |
| 金融业 | 90,997,963.77 | 19.57 | 21.68 |
| 采矿业 | 23,909,788.73 | 5.14 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,617,694.22 | 3.36 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,324,228.00 | 2.43 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,258,839.66 | 2.43 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,237,370.18 | 1.98 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 7,337,666.00 | 1.57 | 1.75 |
| 建筑业 | 4,871,059.80 | 1.05 | 1.16 |
| 房地产业 | 2,396,471.12 | 0.51 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,253,997.00 | 0.27 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,206,061.00 | 0.26 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 1,198,237.64 | 0.25 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 193,053.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 85,184.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 12.06 | 465,028,914.20 |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.01 | 7.12 | 368,369,326.36 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.17 | 347,781,095.65 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.78 | 494,840,772.38 |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 6.52 | 438,915,964.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 王翰生 | 108 | 4.55 |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1592 | 16.52 |
| 2020-04-23 | 2022-02-18 | 李振兴 | 666 | 35.82 |
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