首页 >
基金>
南方沪深300增强C(009060)
南方沪深300增强C
(009060)
|
|
|
累计净值：1.5755
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.5755 | 0.99% |
| 2026-05-12 | 1.5601 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.5619 | 1.16% |
| 2026-05-08 | 1.5440 | -0.51% |
| 2026-05-07 | 1.5519 | 0.30% |
| 2026-05-06 | 1.5472 | 1.41% |
| 2026-04-30 | 1.5257 | -0.29% |
| 2026-04-29 | 1.5301 | 1.12% |
|
基金全称
|
南方沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
解锐 王翰生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.24亿元
|
份额规模
|
1.5808亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.83%
|
|
最近一月
|
7.01%
|
|
最近三月
|
7.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.46%
|
|
最近两年
|
43.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,800.00 | 18,799,560.00 | 4.04 |
| 601318 | 中国平安 | 268,600.00 | 15,251,108.00 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,900.00 | 13,039,489.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,400.00 | 13,035,648.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,745,000.00 | 2.53 |
| 300502 | 新易盛 | 22,100.00 | 9,786,764.00 | 2.10 |
| 002415 | 海康威视 | 265,400.00 | 8,073,468.00 | 1.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 214,300.00 | 7,929,100.00 | 1.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,200.00 | 6,060,552.00 | 1.30 |
| 601138 | 工业富联 | 113,163.00 | 5,823,367.98 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,834,390.28 | 51.36 | 56.90 |
| 金融业 | 90,997,963.77 | 19.57 | 21.68 |
| 采矿业 | 23,909,788.73 | 5.14 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,617,694.22 | 3.36 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,324,228.00 | 2.43 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,258,839.66 | 2.43 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,237,370.18 | 1.98 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 7,337,666.00 | 1.57 | 1.75 |
| 建筑业 | 4,871,059.80 | 1.05 | 1.16 |
| 房地产业 | 2,396,471.12 | 0.51 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,253,997.00 | 0.27 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,206,061.00 | 0.26 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 1,198,237.64 | 0.25 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 193,053.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 85,184.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 12.06 | 465,028,914.20 |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.01 | 7.12 | 368,369,326.36 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.17 | 347,781,095.65 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.78 | 494,840,772.38 |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 6.52 | 438,915,964.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 王翰生 | 62 | 5.52 |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1546 | 15.70 |
| 2020-04-23 | 2022-02-18 | 李振兴 | 666 | 34.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
