首页 >
基金>
南方沪深300增强C(009060)
南方沪深300增强C
(009060)
|
|
|
累计净值：1.5063
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.5063 | -0.59% |
| 2026-08-12 | 1.5152 | 0.68% |
| 2026-08-11 | 1.5049 | -0.75% |
| 2026-08-10 | 1.5163 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 1.5171 | 1.20% |
| 2026-08-06 | 1.4991 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.4996 | 1.38% |
| 2026-08-04 | 1.4792 | 1.72% |
|
基金全称
|
南方沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
解锐 王翰生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.56亿元
|
份额规模
|
1.6238亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
1.41%
|
|
最近三月
|
-4.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.34%
|
|
最近两年
|
48.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,800.00 | 26,416,000.00 | 5.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,200.00 | 18,550,072.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 24,780.00 | 15,041,460.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 9,365,371.00 | 1.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,300.00 | 8,394,500.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 303,100.00 | 7,619,934.00 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 224,500.00 | 6,449,885.00 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 133,200.00 | 6,358,968.00 | 1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 50,471.00 | 6,284,144.21 | 1.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,933.00 | 6,275,298.15 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,069,692.30 | 59.28 | 63.95 |
| 金融业 | 79,162,004.19 | 16.07 | 17.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,819,777.15 | 4.23 | 4.56 |
| 采矿业 | 19,490,714.86 | 3.95 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,633,214.46 | 2.57 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,334,622.68 | 2.10 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,033,480.41 | 1.64 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,663,885.00 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 3,278,000.00 | 0.66 | 0.72 |
| 建筑业 | 3,234,105.80 | 0.66 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 2,567,817.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,126.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 460,082.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194,810.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,094.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 129,672.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.71 | - | 7.47 | 492,686,317.41 |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 12.06 | 465,028,914.20 |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.01 | 7.12 | 368,369,326.36 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.17 | 347,781,095.65 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.78 | 494,840,772.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 王翰生 | 155 | 1.88 |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1639 | 11.71 |
| 2020-04-23 | 2022-02-18 | 李振兴 | 666 | 34.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
