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鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064)
鹏扬景沃六个月持有期混合A
(009064)
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累计净值：1.1588
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1588 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 1.1633 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 1.1663 | 0.09% |
| 2026-11-10 | 1.1653 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1649 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 1.1659 | -0.44% |
| 2026-11-05 | 1.1710 | 0.43% |
| 2026-11-04 | 1.1660 | 0.70% |
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基金全称
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鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.6470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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-4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.27%
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最近两年
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3.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 2,101,944.00 | 0.71 |
| 688825 | 长鑫科技 | 37,691.00 | 2,065,089.89 | 0.70 |
| 300502 | 新易盛 | 5,300.00 | 2,061,700.00 | 0.70 |
| 002371 | 北方华创 | 3,200.00 | 1,971,104.00 | 0.67 |
| 300408 | 三环集团 | 14,400.00 | 1,689,552.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,510,344.00 | 0.51 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13,400.00 | 1,476,814.00 | 0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,417.00 | 1,429,767.17 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 26,400.00 | 1,406,856.00 | 0.48 |
| 02628 | 中国人寿 | 57,000.00 | 1,375,909.91 | 0.47 |
| 02318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,109,400.55 | 0.38 |
| 601628 | 中国人寿 | 29,500.00 | 1,082,650.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,308,492.86 | 14.33 | 74.37 |
| 金融业 | 4,898,723.00 | 1.66 | 8.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,714,127.00 | 1.26 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,753,424.93 | 0.59 | 3.08 |
| 采矿业 | 1,680,655.00 | 0.57 | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 957,391.00 | 0.32 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 746,229.00 | 0.25 | 1.31 |
| 房地产业 | 551,706.00 | 0.19 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 144,289.00 | 0.05 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 71,028.00 | 0.02 | 0.12 |
| 教育 | 60,894.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.39 | 81.29 | 13.09 | 295,296,226.75 |
| 2026-06-30 | 18.86 | 68.11 | 10.72 | 318,904,631.23 |
| 2026-03-31 | 18.05 | 71.74 | 10.44 | 338,292,529.01 |
| 2025-12-31 | 21.58 | 94.61 | 11.46 | 379,224,536.24 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 91.72 | 8.76 | 428,313,472.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1963 | 3.85 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 赵世宏 | 845 | 7.90 |
| 2020-03-16 | 2021-07-01 | 李刚 | 472 | 11.58 |
| 2020-03-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 854 | 7.27 |
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