基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) |
净值：
2.2914
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日增长率：
1.67%
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累计净值：2.2914 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 12,100.00 | 3,244,252.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 3,234,000.00 | 0.32 |
| 002240 | 盛新锂能 | 34,400.00 | 1,993,480.00 | 0.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16,500.00 | 1,949,970.00 | 0.19 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7,700.00 | 1,928,080.00 | 0.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,380.00 | 1,878,268.00 | 0.18 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 12,300.00 | 1,757,055.00 | 0.17 |
| 002466 | 天齐锂业 | 15,400.00 | 1,647,800.00 | 0.16 |
| 300450 | 先导智能 | 17,800.00 | 1,323,786.00 | 0.13 |
| 002709 | 天赐材料 | 9,700.00 | 1,112,105.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,596,577.00 | 2.60 | 96.43 |
| 综合 | 555,555.00 | 0.05 | 2.01 |
| 采矿业 | 429,495.00 | 0.04 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 0.27 | 6.56 | 495,781,767.87 |
| 2025-09-30 | - | 2.00 | 4.54 | 581,293,048.01 |
| 2025-06-30 | - | 4.24 | 2.58 | 459,863,861.19 |
| 2025-03-31 | - | 5.58 | 0.28 | 486,098,482.23 |
| 2024-12-31 | - | 5.73 | 0.53 | 509,299,944.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-17 | - | 朱碧莹 | 298 | 56.55 |
| 2022-12-30 | 2025-04-17 | 晏曦 | 839 | -28.29 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -24.30 |
| 2020-04-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 474 | 169.62 |
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