基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合同顺智选股票C(009107) |
净值：
0.8499
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.9999 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 24,300.00 | 4,066,362.00 | 7.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 183,900.00 | 3,705,585.00 | 7.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 36,000.00 | 2,863,800.00 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 2,587,008.00 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,391,378.00 | 4.60 |
| 000725 | 京东方A | 330,800.00 | 1,892,176.00 | 3.64 |
| 002415 | 海康威视 | 45,200.00 | 1,467,192.00 | 2.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 80,100.00 | 1,445,805.00 | 2.78 |
| 601187 | 厦门银行 | 190,700.00 | 1,315,830.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,100.00 | 1,313,739.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,861,128.53 | 42.06 | 45.88 |
| 金融业 | 8,114,267.00 | 15.61 | 17.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,066,362.00 | 7.82 | 8.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,827,865.00 | 7.36 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,403,801.60 | 6.55 | 7.14 |
| 采矿业 | 2,889,849.00 | 5.56 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,659,871.00 | 3.19 | 3.48 |
| 建筑业 | 776,580.00 | 1.49 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 728,784.00 | 1.40 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 154,320.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,320.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,497.25 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.68 | - | 8.42 | 51,974,862.03 |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 7.32 | 53,425,509.73 |
| 2026-03-31 | 88.67 | - | 11.61 | 53,451,942.71 |
| 2025-12-31 | 85.59 | - | 14.77 | 54,007,975.09 |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.22 | 54,484,731.23 |
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