基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合同顺智选股票C(009107) |
净值：
0.9553
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.1053 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 195,600.00 | 3,200,016.00 | 5.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 5.43 |
| 603259 | 药明康德 | 25,900.00 | 2,540,790.00 | 4.75 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 43,600.00 | 2,274,612.00 | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,822,112.00 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,180.00 | 1,679,106.00 | 3.14 |
| 688472 | 阿特斯 | 128,565.00 | 1,645,632.00 | 3.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 85,200.00 | 1,603,464.00 | 3.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 60,300.00 | 1,567,197.00 | 2.93 |
| 601187 | 厦门银行 | 202,900.00 | 1,552,185.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,288,295.29 | 41.70 | 47.03 |
| 金融业 | 8,710,475.00 | 16.30 | 18.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,871,326.60 | 7.24 | 8.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,200,016.00 | 5.99 | 6.75 |
| 采矿业 | 3,102,142.00 | 5.80 | 6.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,540,790.00 | 4.75 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,685,641.00 | 3.15 | 3.56 |
| 建筑业 | 967,260.00 | 1.81 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 852,606.00 | 1.60 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,480.00 | 0.17 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,212.51 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.67 | - | 11.61 | 53,451,942.71 |
| 2025-12-31 | 85.59 | - | 14.77 | 54,007,975.09 |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.22 | 54,484,731.23 |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 13.77 | 50,999,293.62 |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 9.11 | 49,563,783.97 |
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