基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114) |
净值：
0.8867
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0337 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 141,400.00 | 3,228,162.00 | 2.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 2,784,406.40 | 2.21 |
| 06055 | 中烟香港 | 66,000.00 | 2,711,550.60 | 2.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29,400.00 | 2,675,400.00 | 2.12 |
| 002035 | 华帝股份 | 401,200.00 | 2,499,476.00 | 1.98 |
| 01988 | 民生银行 | 647,000.00 | 2,427,769.03 | 1.92 |
| 002948 | 青岛银行 | 494,800.00 | 2,355,248.00 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,331,600.00 | 1.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 85,700.00 | 2,265,051.00 | 1.79 |
| 002244 | 滨江集团 | 170,400.00 | 2,138,520.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,947,492.52 | 43.52 | 68.15 |
| 金融业 | 6,358,139.00 | 5.04 | 7.89 |
| 房地产业 | 5,034,749.00 | 3.99 | 6.24 |
| 采矿业 | 4,632,347.00 | 3.67 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,752,873.86 | 2.18 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,822,916.00 | 1.44 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,131,792.00 | 0.90 | 1.40 |
| 教育 | 1,096,865.00 | 0.87 | 1.36 |
| 住宿和餐饮业 | 885,204.00 | 0.70 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 775,508.10 | 0.61 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 597,915.00 | 0.47 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 588,229.47 | 0.47 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.32 | 5.43 | 3.81 | 126,254,482.97 |
| 2025-06-30 | 77.89 | 5.58 | 3.35 | 129,699,842.13 |
| 2025-03-31 | 84.52 | 5.61 | 2.48 | 129,701,510.99 |
| 2024-12-31 | 89.93 | 5.54 | 2.40 | 135,259,351.85 |
| 2024-09-30 | 80.92 | 8.67 | 2.33 | 138,945,599.49 |
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