基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114) |
净值：
0.8951
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：1.0421 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 798,890.00 | 4,082,327.90 | 4.38 |
| 688777 | 中控技术 | 30,677.00 | 3,604,547.50 | 3.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,300.00 | 2,357,412.00 | 2.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 155,900.00 | 2,252,755.00 | 2.42 |
| 688213 | 思特威 | 18,744.00 | 2,006,920.08 | 2.15 |
| 600674 | 川投能源 | 140,000.00 | 1,983,800.00 | 2.13 |
| 603259 | 药明康德 | 15,100.00 | 1,880,101.00 | 2.02 |
| 600309 | 万华化学 | 26,300.00 | 1,799,183.00 | 1.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 1.92 |
| 603092 | 德力佳 | 27,100.00 | 1,462,587.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,079,706.16 | 40.85 | 60.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,368,971.88 | 7.91 | 11.78 |
| 金融业 | 6,921,814.00 | 7.43 | 11.07 |
| 采矿业 | 2,752,001.00 | 2.95 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,201,189.00 | 2.36 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160,003.87 | 2.32 | 3.45 |
| 房地产业 | 1,668,635.00 | 1.79 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | 1,199,933.00 | 1.29 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 196,196.00 | 0.21 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.59 | 31.38 | 2.03 | 93,218,652.78 |
| 2026-03-31 | 84.86 | 9.66 | 2.67 | 81,140,411.56 |
| 2025-12-31 | 81.43 | 5.54 | 3.63 | 96,038,881.81 |
| 2025-09-30 | 77.32 | 5.43 | 3.81 | 126,254,482.97 |
| 2025-06-30 | 77.89 | 5.58 | 3.35 | 129,699,842.13 |
微信公众号
证券之星APP
