基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114) |
净值：
0.9384
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.0854 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 127,500.00 | 3,102,075.00 | 3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,570,820.00 | 2.68 |
| 002035 | 华帝股份 | 411,000.00 | 2,548,200.00 | 2.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 83,200.00 | 2,337,088.00 | 2.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 180,800.00 | 2,093,664.00 | 2.18 |
| 002946 | 新乳业 | 109,200.00 | 2,023,476.00 | 2.11 |
| 603889 | 新澳股份 | 254,000.00 | 2,019,300.00 | 2.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 52,400.00 | 2,007,968.00 | 2.09 |
| 002948 | 青岛银行 | 447,500.00 | 2,004,800.00 | 2.09 |
| 002244 | 滨江集团 | 198,500.00 | 1,994,925.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,925,500.54 | 49.90 | 72.10 |
| 金融业 | 5,143,416.00 | 5.36 | 7.74 |
| 房地产业 | 4,775,569.00 | 4.97 | 7.18 |
| 采矿业 | 3,120,672.60 | 3.25 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,007,968.00 | 2.09 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362,536.77 | 1.42 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,058,148.00 | 1.10 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 551,459.79 | 0.57 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 522,409.24 | 0.54 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.43 | 5.54 | 3.63 | 96,038,881.81 |
| 2025-09-30 | 77.32 | 5.43 | 3.81 | 126,254,482.97 |
| 2025-06-30 | 77.89 | 5.58 | 3.35 | 129,699,842.13 |
| 2025-03-31 | 84.52 | 5.61 | 2.48 | 129,701,510.99 |
| 2024-12-31 | 89.93 | 5.54 | 2.40 | 135,259,351.85 |
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