基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115) |
净值：
0.8940
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.0380 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 566,300.00 | 4,343,521.00 | 5.35 |
| 688777 | 中控技术 | 45,188.00 | 2,912,366.60 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,100.00 | 2,379,982.00 | 2.93 |
| 605117 | 德业股份 | 15,200.00 | 1,998,192.00 | 2.46 |
| 600309 | 万华化学 | 24,700.00 | 1,962,415.00 | 2.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 113,300.00 | 1,897,775.00 | 2.34 |
| 600754 | 锦江酒店 | 66,700.00 | 1,792,229.00 | 2.21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 48,800.00 | 1,766,560.00 | 2.18 |
| 688213 | 思特威 | 19,772.00 | 1,633,167.20 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,924,811.29 | 50.44 | 63.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,991,274.82 | 8.62 | 10.82 |
| 金融业 | 4,967,939.00 | 6.12 | 7.69 |
| 采矿业 | 3,757,383.90 | 4.63 | 5.81 |
| 住宿和餐饮业 | 2,425,883.00 | 2.99 | 3.75 |
| 房地产业 | 2,413,386.00 | 2.97 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,698,106.00 | 2.09 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222,611.00 | 1.51 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 242,385.00 | 0.30 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.86 | 9.66 | 2.67 | 81,140,411.56 |
| 2025-12-31 | 81.43 | 5.54 | 3.63 | 96,038,881.81 |
| 2025-09-30 | 77.32 | 5.43 | 3.81 | 126,254,482.97 |
| 2025-06-30 | 77.89 | 5.58 | 3.35 | 129,699,842.13 |
| 2025-03-31 | 84.52 | 5.61 | 2.48 | 129,701,510.99 |
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