基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证消费50A(009116) |
净值：
1.1768
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.1768 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 78,984.00 | 6,172,599.60 | 13.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,059,592.00 | 13.34 |
| 000858 | 五粮液 | 35,900.00 | 3,803,246.00 | 8.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 113,000.00 | 3,231,800.00 | 7.11 |
| 000651 | 格力电器 | 79,100.00 | 3,181,402.00 | 7.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 49,700.00 | 2,513,826.00 | 5.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 72,000.00 | 1,878,480.00 | 4.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 103,600.00 | 1,748,768.00 | 3.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,600.00 | 1,476,620.00 | 3.25 |
| 601888 | 中国中免 | 15,300.00 | 1,446,768.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,231,644.91 | 77.54 | 82.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,529,435.40 | 9.97 | 10.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,446,768.00 | 3.18 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 482,892.20 | 1.06 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 335,145.00 | 0.74 | 0.79 |
| 教育 | 224,500.00 | 0.49 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,365.00 | 0.35 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 135,135.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | 5.78 | 1.34 | 45,435,269.25 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 5.73 | 0.50 | 47,487,649.82 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 5.50 | 1.09 | 43,820,456.10 |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.25 | 0.40 | 44,438,548.66 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 5.86 | 0.28 | 51,755,521.63 |
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