基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证消费50A(009116) |
净值：
1.1950
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.1950 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 84,984.00 | 6,174,937.44 | 13.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,775,960.00 | 12.16 |
| 000858 | 五粮液 | 30,300.00 | 3,680,844.00 | 7.75 |
| 000651 | 格力电器 | 84,600.00 | 3,360,312.00 | 7.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 109,400.00 | 2,984,432.00 | 6.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 47,400.00 | 2,512,200.00 | 5.29 |
| 002050 | 三花智控 | 41,100.00 | 1,990,473.00 | 4.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 72,000.00 | 1,823,760.00 | 3.84 |
| 300498 | 温氏股份 | 93,400.00 | 1,738,174.00 | 3.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,800.00 | 1,513,278.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,667,014.58 | 79.32 | 84.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,506,904.80 | 9.49 | 10.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,095,021.00 | 2.31 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 508,995.00 | 1.07 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 412,352.20 | 0.87 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 363,540.00 | 0.77 | 0.81 |
| 教育 | 133,581.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.10 | 5.73 | 0.50 | 47,487,649.82 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 5.50 | 1.09 | 43,820,456.10 |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.25 | 0.40 | 44,438,548.66 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 5.86 | 0.28 | 51,755,521.63 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 5.27 | 0.23 | 47,745,061.37 |
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