基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证消费50A(009116) |
净值：
1.0686
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0686 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,380,000.00 | 14.90 |
| 000333 | 美的集团 | 80,900.00 | 6,176,715.00 | 14.43 |
| 000858 | 五粮液 | 37,900.00 | 3,913,933.00 | 9.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 125,600.00 | 3,309,560.00 | 7.73 |
| 000651 | 格力电器 | 80,500.00 | 3,044,510.00 | 7.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,300.00 | 2,098,013.00 | 4.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 100,500.00 | 1,670,310.00 | 3.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 73,000.00 | 1,560,740.00 | 3.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,700.00 | 1,387,682.00 | 3.24 |
| 601888 | 中国中免 | 17,400.00 | 1,224,612.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,397,891.80 | 80.33 | 85.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,923,633.00 | 9.16 | 9.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,224,612.00 | 2.86 | 3.03 |
| 住宿和餐饮业 | 211,124.00 | 0.49 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 201,188.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,940.00 | 0.42 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,080.00 | 0.35 | 0.37 |
| 教育 | 99,562.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.31 | 5.65 | 0.35 | 42,819,398.37 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 5.78 | 1.34 | 45,435,269.25 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 5.73 | 0.50 | 47,487,649.82 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 5.50 | 1.09 | 43,820,456.10 |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.25 | 0.40 | 44,438,548.66 |
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