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华泰保兴科荣混合A(009124)
华泰保兴科荣混合A
(009124)
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累计净值：1.2402
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0605 | -0.46% |
| 2025-11-13 | 1.0654 | 2.11% |
| 2025-11-12 | 1.0434 | 0.85% |
| 2025-11-11 | 1.0346 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.0358 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.0323 | -0.96% |
| 2025-11-06 | 1.0423 | 0.50% |
| 2025-11-05 | 1.0371 | -0.32% |
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基金全称
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华泰保兴科荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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周咏梅 陈祺伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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-6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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3.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 6,300.00 | 1,933,470.00 | 3.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 16,200.00 | 1,830,762.00 | 3.52 |
| 688321 | 微芯生物 | 50,000.00 | 1,604,000.00 | 3.09 |
| 688382 | 益方生物 | 49,000.00 | 1,524,390.00 | 2.93 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,600.00 | 1,351,080.00 | 2.60 |
| 300723 | 一品红 | 20,000.00 | 1,188,600.00 | 2.29 |
| 300765 | 新诺威 | 20,000.00 | 918,400.00 | 1.77 |
| 300548 | 长芯博创 | 7,000.00 | 743,890.00 | 1.43 |
| 688192 | 迪哲医药 | 8,000.00 | 579,440.00 | 1.12 |
| 688798 | 艾为电子 | 6,200.00 | 573,066.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,872,223.00 | 28.63 | 94.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,570.00 | 0.72 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 259,730.00 | 0.50 | 1.65 |
| 采矿业 | 165,120.00 | 0.32 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,465.00 | 0.15 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.31 | 43.46 | 15.02 | 51,952,175.73 |
| 2025-06-30 | 29.90 | 60.69 | 9.68 | 50,537,667.50 |
| 2025-03-31 | 4.18 | 64.86 | 2.36 | 96,709,255.32 |
| 2024-12-31 | 3.93 | 64.86 | 1.33 | 126,622,837.14 |
| 2024-09-30 | 18.05 | 72.79 | 1.50 | 95,043,073.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 陈祺伟 | 326 | 0.35 |
| 2020-05-21 | - | 周咏梅 | 2006 | 24.80 |
| 2020-05-11 | 2024-12-27 | 赵旭照 | 1691 | 24.34 |
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