首页 > 基金> 华泰保兴科荣混合A(009124)
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华泰保兴科荣混合A

(009124)
净值：
1.1276
日增长率：
2.14%
累计净值：1.3073 2026-05-22
  • 净值走势
华泰保兴科荣混合A(009124)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.12762.14%
2026-05-211.1040-3.02%
2026-05-201.13841.08%
2026-05-191.12620.78%
2026-05-181.11750.59%
2026-05-151.1109-0.80%
2026-05-141.1199-0.81%
2026-05-131.12911.67%
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基金情况

基金全称 华泰保兴科荣混合型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0143亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.50%
最近一月 6.96%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 8.58%
最近两年 9.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601319中国人保2,000.0014,540.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业14,540.000.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.056.2762.8328,850,579.69
2025-12-3127.0746.663.3930,153,939.92
2025-09-3030.3143.4615.0251,952,175.73
2025-06-3029.9060.699.6850,537,667.50
2025-03-314.1864.862.3696,709,255.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-陈祺伟5166.70
2020-05-21-周咏梅219632.70
2020-05-112024-12-27赵旭照169124.34
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