华泰保兴科荣A(009124) |
净值:
1.2064
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日增长率:
0.10%
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累计净值:1.2064 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4825.96 | 9.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304.40 | 0.59 |
金融业 | 241.66 | 0.47 |
科学研究和技术服务业 | 241.20 | 0.47 |
房地产业 | 217.90 | 0.42 | 其他 | 45863.18 | 88.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5841.25 | 11.13 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 30405.82 | 57.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 15007.00 | 28.60 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1198.68 | 2.28 |
其他各项资产 | 15.06 | 0.03 |